Региональное
Законодательство
Иркутская область

Распоряжение министерства финансов Иркутской области от 29.04.2014 N 121-мр "О перечне и форматах электронных документов с электронной подписью в АС "АЦК-Финансы" на 2014 год"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 апреля 2014 г. № 121-мр

О ПЕРЕЧНЕ И ФОРМАТАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ В АС "АЦК-ФИНАНСЫ" НА 2014 ГОД

В целях организации работ по использованию легитимной электронной подписи в электронном документообороте (далее - ЭД) с органами государственной власти и государственными учреждениями Иркутской области (далее - учреждения) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", распоряжением министерства финансов Иркутской области от 29 апреля 2014 года № 120-мр "Об утверждении формы Соглашения о применении усиленной квалифицированной электронной подписи в системе электронного документооборота в рамках автоматизированной системы казначейского исполнения и планирования бюджета министерства финансов Иркутской области", распоряжением министерства финансов Иркутской области от 17 мая 2012 года № 106-мр "Об утверждении формы Соглашения о применении электронной подписи в системе электронного документооборота в рамках автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области" и распоряжением министерства финансов Иркутской области от 17 мая 2012 года № 110-мр "Об утверждении Соглашения о применении электронной подписи в системе электронного документооборота, используемого сотрудниками министерства финансов Иркутской области в рамках автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета "АЦК-Финансы" министерства финансов Иркутской области", руководствуясь пунктом 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп:

1. Утвердить перечень электронных документов в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" (далее - перечень электронных документов), при обработке которых разрешается сотрудникам министерства финансов Иркутской области и сотрудникам Учреждений применять электронную подпись (далее - ЭП) (приложение 1).

2. Утвердить форматы (описание полей, макет и пример) электронных документов Перечня электронных документов (приложение 2).

3. Утвердить перечень ролей ЭП, регламентирующий полномочия сотрудников министерства финансов Иркутской области и сотрудников учреждений при применении электронной подписи в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" (приложение 3).

4. Утвердить роли ЭП в электронных документах Перечня электронных документов, регламентирующие полномочия сотрудников министерства финансов Иркутской области и сотрудников Учреждений при применении электронной подписи в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" (приложение 4).

5. Утвердить статусы электронных документов Перечня электронных документов, на которых разрешается применять электронную подпись сотрудникам министерства финансов Иркутской области и сотрудникам Учреждений, имеющим полномочия (роли ЭП) на обработку электронных документов в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" (приложение 5).

6. Утвердить статусы электронных документов Перечня электронных документов, при переводе на которые в момент обработки электронных документов в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" будет осуществляться автоматизированный контроль на наличие валидных (проверенных на корректность) электронных подписей сотрудников министерства финансов Иркутской области и сотрудников Учреждений, обладающих определенными полномочиями (ролями ЭП) на обработку электронных документов (приложение 6).

7. Утвердить общие настройки в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" для электронной подписи, расположенные в пункте меню: "Сервис" - "Системные параметры" - "Система" на вкладке "Настройки ЭП" (приложение 7). Установить в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" вид электронной подписи в сертификатах пользователей (пункт меню "Справочники" - "Система" - "Сертификаты пользователей"), равный значению "Усиленная (64Б)".

8. Утвердить руководство по обеспечению архивного хранения электронных документов, подписанных ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" (приложение 8).

9. Утвердить руководство по изготовлению бумажной копии электронных документов Перечня электронных документов, подписанных ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" для сотрудников министерства финансов Иркутской области (приложение 9).

10. Утвердить руководство по изготовлению бумажной копии электронных документов Перечня электронных документов, подписанных ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" для сотрудников учреждений (приложение 10).

11. Утвердить перечень полей в автоматизированной системе "АЦК-Финансы", запрещенных для редактирования (приложение 11).

12. Утвердить форму и текст приказа (распоряжения) Учреждения о предоставлении полномочий сотрудникам на применение электронной подписи в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" (приложение 12).

13. Утвердить порядок ввода в электронный документооборот с ЭП (вывода из электронного документооборота с ЭП) учреждений в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" (приложение 13).

14. Утвердить виды электронной подписи, разрешенные для использования в автоматизированной системе "АЦК-Финансы":
14.1. Усиленная квалифицированная электронная подпись при условии, что сертификаты выдаются в аккредитованном удостоверяющем центре, входящем в перечень аккредитованных удостоверяющих центров, размещенный на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по ссылке: http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118, документ "Перечень аккредитованных удостоверяющих центров (в формате xls)". Сертификат должен содержать следующие сведения: "Использование ключа": "Цифровая подпись" и "Неотрекаемость".
14.2. Усиленная неквалифицированная электронная подпись при условии, что сертификаты выдаются удостоверяющим центром министерства финансов Иркутской области.

15. Утвердить средства криптографической защиты, разрешенные для использования в автоматизированной системе "АЦК-Финансы": криптопровайдер КриптоПРО CSP 3.6 версии.

16. Утвердить порядок работы с сертификатами в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" (приложение 14).

17. Управлению информационных технологий (Венецкий А.С.) при изменении структуры и содержания полей Перечня электронных документов заблаговременно вносить соответствующие изменения в настоящее распоряжение.

18. Управлению информационных технологий (Венецкий А.С.) назначать пользователям автоматизированной системы "АЦК-Финансы" роли ЭП в электронных документах Перечня электронных документов, регламентирующие полномочия сотрудников Учреждений при применении электронной подписи в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" на основании приказов (распоряжений) учреждений о предоставлении полномочий сотрудникам на применение электронной подписи в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" согласно приложению 12.

19. Управлению информационных технологий (Венецкий А.С.) обеспечить настройку работы автоматизированной системы "АЦК-Финансы" в соответствии с приложениями 1 - 7 настоящего распоряжения.

20. Пользователям автоматизированной системы "АЦК-Финансы", уполномоченным на использование ЭП при обработке электронных документов в автоматизированной системе "АЦК-Финансы", приведенных в приложении 1, осуществлять подписание документов наложением ЭП на статусах электронных документов, указанных в приложении 6.

21. Управлению казначейского исполнения бюджета (Шпырко А.А.) после подготовки документов операционного дня и подписания документов сотрудником с ролью ЭП "Начальник управления казн. исполнения бюджета" направлять в электронном виде по электронной почте в отдел исполнения бюджета и сметы карточку документов операционного дня по форме согласно приложению 15 к настоящему распоряжению.

22. При невозможности осуществления подписания документов наложением ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы":
22.1. Управлению информационных технологий (Венецкий А.С.) отключать контроль на наличие валидных (проверенных на корректность) электронных подписей сотрудников министерства финансов Иркутской области и сотрудников Учреждений, указанных в приложении 6.
22.2. Пользователям автоматизированной системы "АЦК-Финансы", уполномоченным на использование ЭП при обработке электронных документов в автоматизированной системе "АЦК-Финансы", приведенных в приложении 1, осуществлять подписание документов на бумажных носителях собственноручной подписью.

23. Признать утратившим силу распоряжение министерства финансов Иркутской области от 22 января 2014 года № 9-мр "О перечне и форматах электронных документов с электронной подписью в АС "АЦК-Финансы" на 2014 год".

24. Настоящее распоряжение действует для автоматизированной системы "АЦК-Финансы" на 2014 год.

25. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель
министра финансов
Иркутской области
А.Б.КАНЕВСКИЙ





Приложение 1
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

ПЕРЕЧЕНЬ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
"АЦК-ФИНАНСЫ", ПРИ ОБРАБОТКЕ КОТОРЫХ РАЗРЕШАЕТСЯ СОТРУДНИКАМ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОТРУДНИКАМ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ

N
Название электронного документа
Пункт меню в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
Класс документа в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
Группа полей дайджеста в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
1
Распоряжение на перечисление средств с текущего счета
"Документы" - "Платежные поручения" - "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета"
22
Распоряжение на перечисление средств с текущего счета v.IRKAZKF_2011_22.2
2
Заявка на возврат по доходам
"Документы" - "Исполнение доходов" - "Заявка на возврат по доходам"
43
Заявка на возврат по доходам v.IRKAZKF_2011_43.2
3
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
"Документы" - "Работа с УФК" - "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"
114
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа v.IRKAZKF_2011_114.2
4
Расходное расписание
"Документы" - "Работа с УФК" - "Расходное расписание"
148
Расходное расписание v.IRKAZKF_2011_148.2
5
Заявка на оплату расходов
"Документы" - "Исполнение расходов" - "Заявка на оплату расходов"
11
Заявка на оплату расходов v.IRKAZKF_2011_11.3
6
Отчет учреждения
"Документы" - "Отчеты ПБС" - "Отчеты учреждений"
212
Отчет учреждения v.IRKAZKF_2011_212.1
7
Универсальный документ
"Документы" - "Универсальные документы" - "Универсальные документы"
2001
Универсальный документ v.IRKAZKF_2011_2001.1
8
Заявки на новый сертификат
"Сервис" - "Заявки на сертификаты" - "Заявки на новый сертификат"
18001
Заявки на новый сертификат v.IRKAZKF_2011_18001.1
9
Заявки на замену сертификата
"Сервис" - "Заявки на сертификаты" - "Заявки на замену сертификата"
18002
Заявки на замену сертификата v.IRKAZKF_2011_18002.1
10
Заявки на отзыв сертификата
"Сервис" - "Заявки на сертификаты" - "Заявки на отзыв сертификата"
18003
Заявки на отзыв сертификата _.IRKAZKF_2011_18003.1
11
Заявки БУ/АУ на получение наличных денег
"Документы БУ/АУ" - "Исполнение операций бюджетных\автономных учреждений" - "Заявки БУ/АУ на получение наличных денег"
194
Заявка БУ/АУ на получение наличных денег _.IRKAZKF_2011_194.1
12
Заявки БУ/АУ на выплату средств
"Документы БУ/АУ" - "Исполнение операций бюджетных\автономных учреждений" - "Заявки БУ/АУ на выплату средств"
195
Заявка БУ/АУ на выплату средств v.IRKAZKF_2011_195.1
13
Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ
"Документы БУ/АУ" - "Исполнение операций бюджетных\автономных учреждений" - "Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ"
198
Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ v.IRKAZKF_2011_198.1
14
Справка по операциям БУ/АУ
"Документы БУ/АУ" - "Исполнение операций бюджетных\автономных учреждений" - "Справка по операциям БУ/АУ"
199
Справка по операциям БУ/АУ v.IRKAZKF_2011_199.1
15
Распоряжение на зачисление средств на л/с
"Документы БУ/АУ" - "Исполнение операций бюджетных\автономных учреждений" - "Распоряжения на зачисление средств на л/с"
193
Распоряжения на зачисление средств на л/с v.IRKAZKF_2011_193.1
16
Объявления на взнос наличными
"Документы БУ/АУ" - "Исполнение операций бюджетных\автономных учреждений" - "Объявления на взнос наличными"
196
Объявление на взнос наличными v.IRKAZKF_2011_196.1
17
Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа
"Документы БУ/АУ" - "Исполнение операций бюджетных\автономных учреждений" - "Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа"
214
Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа v.IRKAZKF_2011_214.1
18
Заявка на финансирование
"Документы" - "Исполнение расходов" - "Заявка на финансирование"
135
Заявка на финансирование v.IRKAZKF_2011_135.1
19
Сведение о платеже
"Документы" - "Работа с УФК" - "Сведение о платеже"
226
Сведение о платеже 226_PAYMENTINFO
Сведение о платеже 226_CANCELPAYMENTINFO
20
Договор
"Документы" - "Бюджетные обязательства" - "Договор"
3
Договор (3.2)
21
Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ
"Документы БУ/АУ" - "Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ"
210
Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ (210.2)
22
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий
"Документы БУ/АУ" - "Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий"
197
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий (197_ASSIGNMENTGRANT)

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение 2
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

ФОРМАТЫ (ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ, МАКЕТ И ПРИМЕР)
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Документ в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" (далее - АС "АЦК-Финансы"): Распоряжение на перечисление средств с текущего счета
1.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Распоряжение на перечисление средств с текущего счета v.IRKAZKF_2011_22.2
1.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
PAYROLL
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер
PAYROLL
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата
PAYROLL
DOC_DATE
Дата документа
4
Сумма
PAYROLL
AMOUNT
Сумма
5
Основание
PAYROLL
DESCRIPTION
Основание
6
Плательщик
PAYROLL
PAY_NAME
Наименование плательщика
7
ИНН
PAYROLL
PAY_TAXCODE
ИНН плательщика
8
КПП
PAYROLL
PAY_KPP
КПП плательщика
9
Счет
PAYROLL
PAY_ACCOUNT
Номер счета плательщика
10
Банк плательщика
PAYROLL
PAY_B_NAME
Наименование банка плательщика
11
БИК
PAYROLL
PAY_BIC
БИК банка плательщика
Связанные с Распоряжением на перечисление средств с текущего счета ПП v.IRK_PAYROLLDOC.IRKAZKF_2011_22.1
Строка распоряжения на перечисление средств с текущего счета (платежное поручение) v.IRK_OUTPAYORDER.IRKAZKF_2011_22.1
1
ID
PAYORDER
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Поле 1: Платежное поручение (1 - платежное поручение)
PAYORDER
BANKOPER_ID
Вид операции (1 - платежное поручение)
3
Поле 2: 0401060


0401060
4
Поле 3: N
PAYORDER
DOC_NUMBER
Номер документа
5
Поле 4: Дата
PAYORDER
DOC_DATE
Дата документа
6
Поле 5: Вид платежа (1 - электронно, 2 - почтой, 3 - телеграфом, 4 - срочно)
PAYORDER
PAYKIND
Вид платежа
7
Поле 7: Сумма
PAYORDER
AMOUNT
Сумма
8
Поле 8: Плательщик
PAYORDER
PAY_NAME
Наименование плательщика
9
Наименование плательщика по требованию банка
PAYORDER
PAY_NAME_BANK_REQUEST
Наименование плательщика по требованию банка
10
Поле 9: Сч. N
PAYORDER
PAY_ACCOUNT
Номер счета плательщика
11
Счет УФК плательщика
PAYORDER
PAY_UFK_ACCOUNT
Счет УФК плательщика
12
Поле 10: Банк плательщика
PAYORDER
PAY_B_NAME
Наименование банка плательщика
13
Филиал банка плательщика
PAYORDER
PAY_FILIAL_NAME
Филиал банка плательщика
14
Поле 11: БИК
PAYORDER
PAY_BIC
БИК банка плательщика
15
Поле 12: Сч. N
PAYORDER
PAY_CORACCOUNT
Номер корсчета плательщика
16
Поле 13: Банк получателя
PAYORDER
REC_B_NAME
Наименование банка получателя
17
Филиал банка получателя
PAYORDER
REC_FILIAL_NAME
Филиал банка получателя
18
Поле 14: БИК
PAYORDER
REC_BIC
БИК банка получателя
19
Поле 15: Сч. N
PAYORDER
REC_CORACCOUNT
Номер корсчета получателя
20
Поле 16: Получатель
PAYORDER
REC_NAME
Наименование получателя
21
Наименование получателя по требованию банка
PAYORDER
REC_NAME_BANK_REQUEST
Наименование получателя по требованию банка
22
Поле 17: Счет N
PAYORDER
REC_ACCOUNT
Номер счета получателя
23
Счет УФК получателя
PAYORDER
REC_UFK_ACCOUNT
Счет УФК получателя
24
Поле 18: Вид оп.
PAYORDER
BANKOPER_ID
Вид операции (код записывается без ведущего нуля)
25
Поле 21: Очер. Плат.
PAYORDER
QUEUE_KIND
Очередность
26
Поле 24: Назначение платежа
PAYORDER
DESCRIPTION
Основание/назначение платежа
27
НДС
PAYORDER
VAT
НДС
28
Поле 60: ИНН
PAYORDER
PAY_TAXCODE
ИНН плательщика
29
Поле 61: ИНН
PAYORDER
REC_TAXCODE
ИНН получателя
30
Поле 101: ИП, статус лица, оформ. документ
PAYORDER
AUTHOR_ID
Статус лица
31
Поле 102: КПП плательщика
PAYORDER
PAY_KPP
КПП плательщика
32
Поле 103: КПП получателя
PAYORDER
REC_KPP
КПП получателя
33
Поле 104: ИП, код дохода
PAYORDER
PI_BUDGET_CODE
Код бюджета
34
ИП, вид классификации (1 - доходная, 2 - расходная, 3 - источники)
PAYORDER
PI_ANAL_KIND
Вид классификации по бюджету
35
Поле 105: ИП, ОКАТО
PAYORDER
PAY_OKATO
ОКАТО
36
ID ИП, кода показателя основания платежа (ссылка на справочник)
PAYORDER
GROUND_ID
ID ИП, кода показателя основания платежа
37
Поле 106: ИП, код показателя основания платежа
PAYORDER
NAME
Код показателя основания платежа
38
Поле 107: ИП, показатель налогового периода
PAYORDER
TAXPERIOD
Налоговый период
39
Поле 108: ИП, номер документа
PAYORDER
GRND_DOC_NUMBER
Номер документа
40
Поле 109: ИП, дата документа
PAYORDER
GRND_DOC_DATE
Дата документа
41
ID ИП, кода типа платежа (ссылка на справочник)
PAYORDER
PAYTYPE_ID
ID ИП, кода типа платежа
42
Поле 110: ИП, код типа платежа
PAYTYPE
NAME
Код показателя типа платежа
Строка платежного поручения v.IRK_PAYORDERLINE.IRKAZKF_2011_22.1
1
ID Бланка расходов (ссылка на справочник)
PAYORDERLINE
ESTIMATE_ID
ID Бланка расходов (ссылка на справочник)
2
ID Бюджетополучателя (ссылка на справочник)
PAYORDERLINE
RECIPIENT_ID
ID Бюджетополучателя (ссылка на справочник)
3
КФСР
PAYORDERLINE
KFSR_CODE
КФСР
4
КЦСР
PAYORDERLINE
KCSR_CODE
КЦСР
5
КВР
PAYORDERLINE
KVR_CODE
КВР
опечатка: вместо "КСОГУ" следует читать "КОСГУ".
------------------------------------------------------------------
6
КОСГУ
PAYORDERLINE
KESR_CODE
КСОГУ по расходной строке
7
КВСР
PAYORDERLINE
KADMR_CODE
КВСР
8
Доп. ФК
PAYORDERLINE
KDF_CODE
Доп. ФК
9
Доп. ЭК
PAYORDERLINE
KDE_CODE
Доп. ЭК
10
Доп. КР
PAYORDERLINE
KDR_CODE
Доп. КР
11
КВФО
PAYORDERLINE
FSR_ID
КВФО по расходной строке
12
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)
PAYORDERLINE
PURPOSEFULGRANT_ID
ID Кода субсидии
13
Доходная классификация. ID Получателя
PAYORDERLINE
RECEIVER_ID
ID Получателя
14
Доходная классификация. ID Плательщика
PAYORDERLINE
PAYER_ID
ID Плательщика
15
Доходная классификация. ID Территории
PAYORDERLINE
TERRITORY_ID
ID Территории
16
Доходная классификация.
Гл. Администратор
PAYORDERLINE
KADMD_CODE
Гл. Администратор
17
Доходная классификация. КВД
PAYORDERLINE
KD_CODE
КВД
18
Доходная классификация. КОСГУ
PAYORDERLINE
КОСГУ
KESD_CODE
19
Доходная классификация. Доп. КД
PAYORDERLINE
KDD_CODE
Доп. КД
20
Доходная классификация. КВФО
PAYORDERLINE
FSD_ID
КВФО
21
Доходная классификация. Тип дохода (код)
PAYORDERLINE
KDT_CODE
Тип дохода (код)
22
Классификация по источникам.
Гл. Администратор
PAYORDERLINE
KADMI_CODE
Гл. Администратор
23
Классификация по источникам. КВИ
PAYORDERLINE
KI_CODE
КВИ
24
Классификация по источникам. КОСГУ
PAYORDERLINE
KESI_CODE
КОСГУ
25
Классификация по источникам.
Доп. КИ
PAYORDERLINE
KDI_CODE
Доп. КИ
26
Классификация по источникам. КВФО
PAYORDERLINE
FSI_ID
КВФО
27
Классификация по источникам.
ID Контрагента
PAYORDERLINE
COUNTERAGENT_ID
ID Контрагента
28
Сумма
PAYORDERLINE
AMOUNT
Сумма

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

1.1.2. Макет дайджеста:

[1 Распоряжение на перечисление средств с текущего счета v.IRKAZKF_2011_22.2]
ID="
Номер="
Дата="
Сумма="
Основание="
Плательщик="
ИНН="
КПП="
Счет="
Банк плательщика="
БИК="
[2 Связанные с Распоряжением на перечисление средств с текущего счета ПП v.IRK_PAYROLLDOC.IRKAZKF_2011_22.1]
[3 Строка распоряжения на перечисление средств с текущего счета (платежное поручение) v.IRK_OUTPAYORDER.IRKAZKF_2011_22.1]
ID="
Поле 1: Платежное поручение (1-платежное поручение)="
Поле 2: 0401060="
Поле 3: N="
Поле 4: Дата="
Поле 5: Вид платежа (1-электронно, 2-почтой, 3-телеграфом, 4-срочно)="
Поле 7: Сумма="
Поле 8: Плательщик="
Наименование плательщика по требованию банка="
Поле 9: Сч. N="
Счет УФК плательщика="
Поле 10: Банк плательщика="
Филиал банка плательщика="
Поле 11: БИК="
Поле 12: Сч. N="
Поле 13: Банк получателя="
Филиал банка получателя="
Поле 14: БИК="
Поле 15: Сч. N="
Поле 16: Получатель="
Наименование получателя по требованию банка="
Поле 17: Счет N="
Счет УФК получателя="
Поле 18: Вид оп. ="
Поле 21: Очер. Плат.="
Поле 24: Назначение платежа="
НДС="
Поле 60: ИНН="
Поле 61: ИНН="
Поле 101: ИП, статус лица, оформ. Документ="
Поле 102: КПП плательщика="
Поле 103: КПП получателя="
Поле 104: ИП, код дохода="
ИП, вид классификации (1-доходная, 2-расходная, 3-источники)="
Поле 105: ИП, OKATO="
ID ИП, кода показателя основания платежа (ссылка на справочник)="
Поле 106: ИП, код показателя основания платежа="
Поле 107: ИП, показатель налогового периода="
Поле 108: ИП, номер документа="
Поле 109: ИП, дата документа="
ID ИП, кода типа платежа (ссылка на справочник)="
Поле 110: ИП, код типа платежа="
[4 Строка платежного поручения v.IRK_PAYORDERLINE.IRKAZKF_2011_22.1]
ID Бланка расходов (ссылка на справочник)="
ID Бюджетополучателя (ссылка на справочник)="
КФСР="
КЦСР="
КВР="
КОСГУ="
КВСР="
Доп. ФК="
Доп. ЭК="
Доп. КР="
КВФО="
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)="
Доходная классификация. ID Получателя="
Доходная классификация. ID Плательщика="
Доходная классификация. ID Территории="
Доходная классификация. Гл. Администратор="
Доходная классификация. КВД="
Доходная классификация. КОСГУ="
Доходная классификация. Доп. КД="
Доходная классификация. КВФО="
Доходная классификация. Тип дохода (код)="
Классификация по источникам. Гл.Администратор="
Классификация по источникам. КВИ="
Классификация по источникам. КОСГУ="
Классификация по источникам. Доп. КИ="
Классификация по источникам. КВФО="
Классификация по источникам. ID Контрагента="
Сумма="
[4]
[3]
[2]
[1]

1.1.3. Пример дайджеста:

[1 Распоряжение на перечисление средств с текущего счета v.IRKAZKF_2011_22.2]
ID="800000028514"
Номер="785"
Дата="2012-07-06"
Сумма="22150"
Основание="Перечисление наличных средств (внебюджет)"
Плательщик="министерство финансов Иркутской области"
ИНН="3808171299"
КПП="380801001"
Счет="40116810100000000006"
Банк плательщика="РКЦ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ Г УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ"
БИК="042502000"
[2 Связанные с Распоряжением на перечисление средств с текущего счета ПП v.IRK_PAYROLLDOC.IRKAZKF_2011_22.1]
[3 Строка распоряжения на перечисление средств с текущего счета (платежное поручение) v.IRK_OUTPAYORDER.IRKAZKF_2011_22.1]
ID="800007053584"
Поле 1: Платежное поручение (1-платежное поручение)= "1"
Поле 2: 0401060="0401060"
Поле 3: N="278924"
Поле 4: Дата="2012-07-06"
Поле 5: Вид платежа (1-электронно, 2-почтой, 3-телеграфом, 4-срочно)= "1"
Поле 7: Сумма="22150"
Поле 8: Плательщик="министерство финансов Иркутской области"
Наименование плательщика по требованию банка="Минфин Иркутской области"
Поле 9: Сч. N="40116810100000000006"
Счет УФК плательщика="
Поле 10: Банк плательщика="РКЦ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ"
Филиал банка плательщика="
Поле 11: БИК="042502000"
Поле 12: Сч. N="
Поле 13: Банк получателя="ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ. Г ИРКУТСК"
Филиал банка получателя="
Поле 14: БИК="042520001"
Поле 15: Сч. N="
Поле 16: Получатель="Минфин Иркутской области(ОГБУЗ "Усольская ОПБ" ЛС80302030058)"
Наименование получателя по требованию банка="
Поле 17: Счет N="40601810500003000002"
Счет УФК получателя="
Поле 18: Вид оп. = "1"
Поле 21: Очер. Плат.= "6"
Поле 24: Назначение платежа="взнос наличными: мед услуги"
НДС="0"
Поле 60: ИНН="3808171299"
Поле 61: ИНН="3819003754"
Поле 101: ИП, статус лица, оформ. Документ="
Поле 102: КПП плательщика="380801001"
Поле 103: КПП получателя="385101001"
Поле 104: ИП, код дохода="
ИП, вид классификации (1-доходная, 2-расходная, 3-источники)="1"
Поле 105: ИП, OKATO="
ID ИП, кода показателя основания платежа (ссылка на справочник)="
Поле 106: ИП, код показателя основания платежа="
Поле 107: ИП, показатель налогового периода="
Поле 108: ИП, номер документа="
Поле 109: ИП, дата документа="
ID ИП, кода типа платежа (ссылка на справочник)="
Поле 110: ИП, код типа платежа="
[4 Строка платежного поручения v.IRK_PAYORDERLINE.IRKAZKF_2011_22.1]
ID Бланка расходов (ссылка на справочник)="
ID Бюджетополучателя (ссылка на справочник)="0"
КФСР="0"
КЦСР="0"
КВР="0"
КОСГУ="0"
КВСР="0"
Доп. ФК="0"
Доп. ЭК="0"
Доп. КР="0"
КВФО="0"
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)="
Доходная классификация. ID Получателя="0"
Доходная классификация. ID Плательщика="0"
Доходная классификация. ID Территории="0"
Доходная классификация. Гл. Администратор="0"
Доходная классификация. КВД="0"
Доходная классификация. КОСГУ="0"
Доходная классификация. Доп. КД="0"
Доходная классификация. КВФО="0"
Доходная классификация. Тип дохода (код)="0"
Классификация по источникам. Гл. Администратор="810"
Классификация по источникам. КВИ="1050201020000"
Классификация по источникам. КОСГУ="610"
Классификация по источникам. Доп. КИ="0"
Классификация по источникам. КВФО="1"
Классификация по источникам. ID Контрагента="800000000001"
Сумма="22150"
[4]
[3]
[2]
[1]

2. Документ в АС "АЦК-Финансы": Заявка на возврат по доходам
2.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Заявка на возврат по доходам v.IRKAZKF_2011_43.2
2.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
INCORDER
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер
INCORDER
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата
INCORDER
DOC_DATE
Дата документа
4
Основание
INCORDER
DESCRIPTION
Основание
5
Код типа дохода
INCORDER
KDT_CODE
Код типа дохода
6
Тип дохода
KDT
DESCRIPTION
Описание типа дохода
7
Сумма
INCORDER
AMOUNT
Сумма
8
Администратор
INCORDER
ADMIN_ORG_NAME
Имя главного администратора
9
ИНН администратора
INCORDER
ADMIN_ORG_TAXCODE
ИНН главного администратора
10
КПП администратора
INCORDER
ADMIN_ORG_KPP
КПП главного администратора
11
Глава по БК
INCORDER
ADMIN_ORG_KADM_CODE
Код административной подчиненности ГАДБ
12
Администратор
INCORDER
PAY_NAME
Наименование плательщика
13
ИНН администратора
INCORDER
PAY_TAXCODE
ИНН плательщика
14
КПП администратора
INCORDER
PAY_KPP
КПП плательщика
15
Счет администратора
INCORDER
PAY_ACCOUNT
Номер счета плательщика
16
Наименование органа Федерального казначейства
INCORDER
PAY_OFK_NAME
Наименование ОФК плательщика
17
Наименование управления Федерального казначейства
INCORDER
PAY_UFK_NAME
Наименование УФК плательщика
18
Получатель
INCORDER
REC_NAME
Имя получателя
19
ИНН получателя
INCORDER
REC_TAXCODE
ИНН получателя
20
КПП получателя
INCORDER
REC_KPP
КПП получателя
21
Банковский счет получателя
INCORDER
REC_ACCOUNT
Номер счета получателя
22
Наименование банка получателя
INCORDER
REC_B_NAME
Наименование банка получателя
23
БИК банка получателя
INCORDER
REC_BIC
БИК банка получателя
24
Корреспондентский счет получателя
INCORDER
REC_CORACCOUNT
Кор. счет получателя
25
Должность руководителя
INCORDER
RESP_POST_BOSS
Должность руководителя
26
Ф.И.О. руководителя
INCORDER
RESP_FIO_BOSS_STR
Руководитель
27
Должность главного бухгалтера
INCORDER
RESP_POST_BUH
Должность главного бухгалтера
28
Ф.И.О. главного бухгалтера
INCORDER
RESP_FIO_BUH_STR
Главный бухгалтер
29
Дата подписи
INCORDER
RESP_SIG_DATE
Дата подписи
Строка заявки на возврат по доходам v.IRKAZKF_2011_43.1
1
Администратор (Гл. Администратор)
INCORDER
KADMD_CODE
Классификатор администраторов поступлений и выбытий
2
КВД
INCORDER
KD_CODE
КВД
3
КОСГУ
INCORDER
KESD_CODE
КОСГУ по доходной строке
4
Доп. КД
INCORDER
KDD_CODE
Доп. КД
5
КВФО
INCORDER
FSD_ID
КВФО по доходной строке
6
Очередность
INCORDER
QUEUE_KIND
Очередность
7
Вид платежа (1 - электронно, 2 - почтой, 3 - телеграфом, 4 - срочно)
INCORDER
PAYKIND
Вид платежа
8
ID Кода субсидии (ссылка на строку справочника)
INCORDER
PURPOSEFULGRANT_ID
Код субсидии
9
Территория (ОКАТО)
TERRITORY
OKATO
ОКАТО
10
Сумма
INCORDER
AMOUNT
Сумма

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

2.1.2. Макет дайджеста:

[1 Заявка на возврат по доходам v.IRKAZKF_2011_43.2]
ID="
Номер="
Дата="
Основание="
Код типа дохода="
Тип дохода="
Сумма="
Администратор="
ИНН администратора="
КПП администратора="
Глава по БК="
Администратор="
ИНН администратора="
КПП администратора="
Счет администратора="
Наименование органа Федерального казначейства="
Наименование управления Федерального казначейства="
Получатель="
ИНН получателя="
КПП получателя="
Банковский счет получателя="
Наименование банка получателя="
БИК банка получателя="
Корреспондентский счет получателя="
Должность руководителя="
Ф.И.О. руководителя="
Должность главного бухгалтера="
Ф.И.О. главного бухгалтера="
Дата подписи="
[2 Строка заявки на возврат по доходам v.IRKAZKF_2011_43.1]
Администратор (Гл.Администратор)="
КВД="
КОСГУ="
Доп. КД="
КВФО="
Очередность="
Вид платежа (1-электронно, 2-почтой, 3-телеграфом, 4-срочно)= "
ID Кода субсидии (ссылка на строку справочника)= "
Территория (ОКАТО)= "
Сумма="
[2]
[1]

2.1.3. Пример дайджеста:

[1 Заявка на возврат по доходам v.IRKAZKF_2011_43.2]
ID="
Номер="890149"
Дата="2011-08-08"
Основание="ВОЗВРАТ п/п 93 от 21.07.2011 Истек срок уточнения платежа"
Код типа дохода="1"
Тип дохода="Доходы"
Сумма="605.22"
Администратор="министерство финансов Иркутской области"
ИНН администратора="3808171299"
КПП администратора="380801001"
Глава по БК="810"
Администратор="министерство финансов Иркутской области"
ИНН администратора="3808171299"
КПП администратора="380801001"
Счет администратора="04342000010"
Наименование органа Федерального казначейства="Управление Федерального казначейства по Иркутской области"
Наименование управления Федерального казначейства="Управление Федерального казначейства по Иркутской области"
Получатель="ФИЛИАЛ ОСАО "ИНГОССТРАХ" В Г. ИРКУТСК (СБ РФ № 8586 ИРКУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ Г. ИРКУТСК)"
ИНН получателя="7705042179"
КПП получателя="380802001"
Банковский счет получателя="40701810018350100046"
Наименование банка получателя="БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. ИРКУТСК"
БИК банка получателя="042520607"
Корреспондентский счет получателя="30101810900000000607"
Должность руководителя="Министр финансов"
Ф.И.О. руководителя="Зезуля А.Ф"
Должность главного бухгалтера="Главный бухгалтер"
Ф.И.О. главного бухгалтера="Сухачева Л.Е"
Дата подписи="2011-08-08"
[2 Строка заявки на возврат по доходам v.IRKAZKF_2011_43.1]
Администратор (Гл.Администратор)="810"
КВД="11701020020000"
КОСГУ="180"
Доп. КД="1100000"
КВФО="1"
Очередность="6"
Вид платежа (1-электронно, 2-почтой, 3-телеграфом, 4-срочно)="1"
ID Кода субсидии (ссылка на строку справочника)="
Территория (ОКАТО)="25000000000"
Сумма="605.22"
[2]
[1]

3. Документ в АС "АЦК-Финансы": Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
3.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа v.IRKAZKF_2011_114.2
3.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
PAYDETAIL
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер
PAYDETAIL
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата
PAYDETAIL
DOC_DATE
Дата документа
4
ИНН (ФО/Администратор)
PAYDETAIL
ADMIN_TAXCODE
ИНН ФО/администратора
5
КПП (ФО/Администратор)
PAYDETAIL
ADMIN_KPP
КПП ФО/администратора
6
Код (ФО/Администратор)
PAYDETAIL
ADMIN_CODE
Код организации (блок ФО)
7
Организация (ФО/Администратор)
PAYDETAIL
ADMIN_NAME
Наименование ФО/администратора
8
Счет № (ФО/Администратор)
PAYDETAIL
ADMIN_ACCOUNT
Номер счета ФО/администратора
9
ИНН (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)
PAYDETAIL
MAIN_TAXCODE
ИНН распорядителя
10
КПП (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)
PAYDETAIL
MAIN_KPP
КПП распорядителя
11
Код (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)
PAYDETAIL
MAIN_CODE
Код организации (блок РБС/ГАДБ/ГАИФДБ)
12
Код главы (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)
PAYDETAIL
MAIN_KADM
Администратор распорядителя
13
Организация (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)
PAYDETAIL
MAIN_DESCRIPTION
Официальное наименование распорядителя
14
ИНН (ПБС/АДБ/АИФДБ)
PAYDETAIL
ORG_TAXCODE
ИНН организации
15
КПП (ПБС/АДБ/АИФДБ)
PAYDETAIL
ORG_KPP
КПП организации
16
Код (ПБС/АДБ/АИФДБ)
PAYDETAIL
ORG_CODE
Код организации
17
Организация (ПБС/АДБ/АИФДБ)
PAYDETAIL
ORG_DESCRIPTION
Официальное наименование организации
18
Счет № (ПБС/АДБ/АИФДБ)
PAYDETAIL
ORG_ACCOUNT
Номер счета организации
19
ИНН (плательщик)
PAYDETAIL
PAY_TAXCODE
ИНН плательщика
20
КПП (плательщик)
PAYDETAIL
PAY_KPP
КПП плательщика
21
Организация (плательщик)
PAYDETAIL
PAY_NAME
Наименование плательщика
22
Паспортные данные (плательщик)
PAYDETAIL
PASSPORT_DATE
Паспортные данные
23
Номер (Запрос на выяснение)
PAYDETAIL
REQUEST_NUMBER
Номер запроса
24
Дата (запрос на выяснение)
PAYDETAIL
REQUEST_DATE
Дата запроса
25
Дата подписания
PAYDETAIL
SIGN_DATE
Дата подписания
26
Ф.И.О. руководителя
PAYDETAIL
BOSS_FIO
Ф.И.О. руководителя
27
Должность руководителя
PAYDETAIL
BOSS_POST
Должность руководителя
28
Ф.И.О. ответственного исполнителя
PAYDETAIL
EXECUTOR_FIO
Ф.И.О. исполнителя
29
Должность ответственного исполнителя
PAYDETAIL
EXECUTOR_POST
Должность исполнителя
30
Телефон ответственного исполнителя
PAYDETAIL
EXECUTOR_FONE
Телефон исполнителя
31
Сумма
PAYDETAIL
AMOUNT
Сумма
Строки-источники уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа v.IRKAZKF_2011_114.1
1
Номер
PAYDETAILLINE
LINE_NUM
Номер строки
2
ИНН
PAYDETAILLINE
REC_TAXCODE
ИНН получателя
3
КПП
PAYDETAILLINE
REC_KPP
КПП получателя
4
ОКАТО
PAYDETAILLINE
REC_OKATO
ОКАТО получателя
5
Получатель
PAYDETAILLINE
REC_NAME
Наименование получателя
6
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)
PAYDETAILLINE
PURPOSEFULGRANT_ID
ID Кода субсидии
7
Код субсидии
PURPOSEFULGRANT
CODE
Код субсидии
8
Вид классификации
PAYDETAILLINE
ANAL_KIND
Вид классификации
9
КФСР
PAYDETAILLINE
KFSR_CODE
КФСР
10
КЦСР
PAYDETAILLINE
KCSR_CODE
КЦСР
11
КВР
PAYDETAILLINE
KVR_CODE
КВР
12
КОСГУ (по расходной строке)
PAYDETAILLINE
KESR_CODE
КОСГУ по расходной строке
13
КВСР
PAYDETAILLINE
KADMR_CODE
КВСР
14
Доп. ФК
PAYDETAILLINE
KDF_CODE
Доп. ФК
15
Доп. ЭК
PAYDETAILLINE
KDE_CODE
Доп. ЭК
16
Доп. КР
PAYDETAILLINE
KDR_CODE
Доп. КР
17
КВФО (по расходной строке)
PAYDETAILLINE
FSR_ID
КВФО по расходной строке
18
Гл. Администратор
PAYDETAILLINE
KADMD_CODE
Главный администратор
19
КВД
PAYDETAILLINE
KD_CODE
КВД
20
КОСГУ (по доходной строке)
PAYDETAILLINE
KESD_CODE
КОСГУ по доходной строке
21
Доп. КД
PAYDETAILLINE
KDD_CODE
Доп. КД
22
КВФО (подоходной строке)
PAYDETAILLINE
FSD_ID
КВФО по доходной строке
23
Гл.Администратор
PAYDETAILLINE
KADMI_CODE
Главный администратор
24
КВИ
PAYDETAILLINE
KI_CODE
КВИ
25
КОСГУ (по строке источников)
PAYDETAILLINE
KESI_CODE
КОСГУ по строке источников
26
Доп. КИ
PAYDETAILLINE
KDI_CODE
Доп. КИ
27
КВФО (по строке источников)
PAYDETAILLINE
FSI_ID
КВФО по строке источников
28
Сумма
PAYDETAILLINE
AMOUNT
Сумма
29
Номер заявки
PAYDETAILLINE
REQUEST_NUMBER
Номер заявки
30
Дата заявки
PAYDETAILLINE
REQUEST_DATE
Дата заявки
31
Назначение платежа
PAYDETAILLINE
DESCRIPTION
Назначение платежа
32
Примечание
PAYDETAILLINE
LINECOMMENT
Комментарий
33
Код
PAYDETAILLINE
PAYDOC_CODE
Код платежного документа
34
Номер
PAYDETAILLINE
PAYDOC_DOC_NUMBER
Номер платежного документа
35
Дата
PAYDETAILLINE
PAYDOC_DOC_DATE
Дата платежного документа
36
Наименование документа
PAYDETAILLINE
PAYDOC_NAME
Название платежного документа
37
Класс документа
PAYDETAILLINE
PAYDOC_CLASS
Класс платежного документа
Целевые строки уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа v.IRKAZKF_2011_114.1
1
Номер
PAYDETAILLINE
LINE_NUM
Номер строки
2
ИНН
PAYDETAILLINE
REC_TAXCODE
ИНН получателя
3
КПП
PAYDETAILLINE
REC_KPP
КПП получателя
4
ОКАТО
PAYDETAILLINE
REC_OKATO
ОКАТО получателя
5
Получатель
PAYDETAILLINE
REC_NAME
Наименование получателя
6
Счет N
PAYDETAILLINE
REC_ACCOUNT
Счет получателя
7
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)
PAYDETAILLINE
PURPOSEFULGRANT_ID
ID Кода субсидии
8
Код субсидии
PURPOSEFULGRANT
CODE
Код субсидии
9
Вид классификации
PAYDETAILLINE
ANAL_KIND
Вид классификации
10
КФСР
PAYDETAILLINE
KFSR_CODE
КФСР
11
КЦСР
PAYDETAILLINE
KCSR_CODE
КЦСР
12
КВР
PAYDETAILLINE
KVR_CODE
КВР
13
КОСГУ (по расходной строке)
PAYDETAILLINE
KESR_CODE
КОСГУ по расходной строке
14
КВСР
PAYDETAILLINE
KADMR_CODE
КВСР
15
Доп. ФК
PAYDETAILLINE
KDF_CODE
Доп. ФК
16
Доп. ЭК
PAYDETAILLINE
KDE_CODE
Доп. ЭК
17
Доп. КР
PAYDETAILLINE
KDR_CODE
Доп. КР
18
КВФО (по расходной строке)
PAYDETAILLINE
FSR_ID
КВФО по расходной строке
19
Гл. Администратор
PAYDETAILLINE
KADMD_CODE
Главный администратор
20
КВД
PAYDETAILLINE
KD_CODE
КВД
21
КОСГУ (по доходной строке)
PAYDETAILLINE
KESD_CODE
КОСГУ по доходной строке
22
Доп. КД
PAYDETAILLINE
KDD_CODE
Доп. КД
23
КВФО (по доходной строке)
PAYDETAILLINE
FSD_ID
КВФО по доходной строке
24
Гл. Администратор
PAYDETAILLINE
KADMI_CODE
Главный администратор
25
КВИ
PAYDETAILLINE
KI_CODE
КВИ
26
КОСГУ (по строке источников)
PAYDETAILLINE
KESI_CODE
КОСГУ по строке источников
27
Доп. КИ
PAYDETAILLINE
KDI_CODE
Доп. КИ
28
КВФО (по строке источников)
PAYDETAILLINE
FSI_ID
КВФО по строке источников
29
Сумма
PAYDETAILLINE
AMOUNT
Сумма
30
Назначение платежа
PAYDETAILLINE
DESCRIPTION
Назначение платежа
31
Примечание
PAYDETAILLINE
LINECOMMENT
Комментарий

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

3.1.2. Макет дайджеста:

[1 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа v.IRKAZKF_2011_114.2]
ID="
Номер="
Дата="
ИНН (ФО/Администратор)="
КПП (ФО/Администратор)="
Код (ФО/Администратор)="
Организация (ФО/Администратор)="
Счет N(ФО/Администратор)="
ИНН (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)="
КПП (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)="
Код (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)="
Код главы (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)="
Организация (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)="
ИНН (ПБС/АДБ/АИФДБ)="
КПП (ПБС/АДБ/АИФДБ)="
Код (ПБС/АДБ/АИФДБ)="
Организация (ПБС/АДБ/АИФДБ)="
Счет N(ПБС/АДБ/АИФДБ)="
ИНН (плательщик)="
КПП (плательщик)="
Организация (плательщик)="
Счет N(плательщик)="
Паспортные данные (плательщик)="
Номер (Запрос на выяснение)="
Дата (Запрос на выяснение)="
Дата подписания="
Ф.И.О. руководителя="
Должность руководителя="
Ф.И.О. ответственного исполнителя="
Должность ответственного исполнителя="
Телефон ответственного исполнителя="
Комментарий="
Сумма="
[2 Целевая строка уведомление об уточнении v.IRKAZKF_2011_114.1]
Номер="
ИНН="
КПП="
ОКАТО="
Получатель="
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)="
Код субсидии="
Вид классификации="
КФСР="
КЦСР="
КВР="
КОСГУ (по расходной строке)="
КВСР="
Доп. ФК="
Доп. ЭК="
Доп. КР="
КВФО (по расходной строке)="
Гл.Администратор="
КВД="
КОСГУ (по доходной строке)="
Доп. КД="
КВФО (по доходной строке)="
Гл. Администратор="
КВИ="
КОСГУ (по строке источников)="
Доп. КИ="
КВФО (по строке источников)="
Номер заявки="
Дата заявки="
Сумма="
Назначение платежа="
Примечание="
Код="
Номер="
Дата="
Наименование документа="
Класс документа="
[2]
[3 Строка-источник уведомление об уточнении]
Номер="
ИНН="
КПП="
ОКАТО="
Получатель="
Счет N="
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)="
Код субсидии="
Вид классификации="
КФСР="
КЦСР="
КВР="
КОСГУ (по расходной строке)="
КВСР="
Доп. ФК="
Доп. ЭК="
Доп. КР="
КВФО (по расходной строке)="
Гл. Администратор="
КВД="
КОСГУ (по доходной строке)="
Доп. КД="
КВФО (по доходной строке)="
Гл. Администратор="
КВИ="
КОСГУ (по строке источников)="
Доп. КИ="
КВФО (по строке источников)="
Сумма="
Назначение платежа="Возврат излишне выплаченных сумм"
Примечание="
[3]
[1]

3.1.3. Пример дайджеста:

[1 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа v.IRKAZKF_2011_114.2]
ID="800000023371"
Номер="1286"
Дата="2011-08-01"
ИНН (ФО/Администратор)="3808171299"
КПП (ФО/Администратор)="380801001"
Код (ФО/Администратор)="00001"
Организация (ФО/Администратор)="министерство финансов Иркутской области"
Счет N(ФО/Администратор)="
ИНН (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)="3808171299"
КПП (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)="380801001"
Код (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)="00001"
Код главы (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)="810"
Организация (ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)="министерство финансов Иркутской области"
ИНН (ПБС/АДБ/АИФДБ)="3808171299"
КПП (ПБС/АДБ/АИФДБ)="380801001"
Код (ПБС/АДБ/АИФДБ)="00001"
Организация (ПБС/АДБ/АИФДБ)="министерство финансов Иркутской области"
Счет N(ПБС/АДБ/АИФДБ)="04342000010"
ИНН (плательщик)="7707083893"
КПП (плательщик)="381702001"
Организация (плательщик)="БРАТСКОЕ ОСБ № 2413 УСТЬ-ИЛИМСК Г УСТЬ-ИЛИМСК"
Счет N(плательщик)="40911810418090000100"
Паспортные данные (плательщик)="
Номер (Запрос на выяснение)="
Дата (Запрос на выяснение)="
Дата подписания="2011-08-01"
Ф.И.О. руководителя="Зезуля А.Ф"
Должность руководителя="Министр финансов"
Ф.И.О. ответственного исполнителя="Халмуратова Татьяна Ивановна"
Должность ответственного исполнителя="Главный специалист-эксперт"
Телефон ответственного исполнителя="25-63-80"
Комментарий="
Сумма="854.08"
[2 Целевая строка уведомление об уточнении v.IRKAZKF_2011_114.1]
Номер="1"
ИНН="
КПП="
ОКАТО="
Получатель="УФК по Иркутской обл. (Минфин Иркутской области, ОГУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района", л/сч 02342000010)"
Счет N="02342000010"
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)="
Код субсидии="
Вид классификации="0"
КФСР="1002"
КЦСР="5089900"
КВР="1"
КОСГУ (по расходной строке)="211"
КВСР="806"
Доп. ФК="0"
Доп. ЭК="0"
Доп. КР="1101000"
КВФО (по расходной строке)="1"
Гл.Администратор="
КВД="
КОСГУ (по доходной строке)="
Доп. КД="
КВФО (по доходной строке)="
Гл.Администратор="
КВИ="
КОСГУ (по строке источников)="
Доп. КИ="
КВФО (по строке источников)="
Номер заявки="
Дата заявки="
Сумма="0"
Назначение платежа="
Примечание="
Код="
Номер="
Дата="
Наименование документа="
Класс документа="
[2]
[3 Строка-источник уведомление об уточнении]
Номер="1"
ИНН="3817030632"
КПП="381701001"
ОКАТО ="25438000000"
Получатель="УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРК.ОБЛ. Л/С 02342000010, ОГУСО "КЦСОН Г. УИ И УИ Р-НА" Л/СЧ 80602010115)"
Счет N="
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)="
Код субсидии="
Вид классификации="1"
КФСР="
КЦСР="
КВР="
КОСГУ (по расходной строке)="
КВСР="
Доп. ФК="
Доп. ЭК="
Доп. КР="
КВФО (по расходной строке)="
Гл.Администратор="810"
КВД="11701020020000"
КОСГУ (по доходной строке)="180"
Доп. КД="0"
КВФО (по доходной строке)="1"
Гл.Администратор="
КВИ="
КОСГУ (по строке источников)="
Доп. КИ="
КВФО (по строке источников)="
Сумма="854.08"
Назначение платежа="Возврат излишне выплаченных сумм"
Примечание="
[3]
[1]

4. Документ в АС "АЦК-Финансы": Расходное расписание
4.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Расходное расписание v.IRKAZKF_2011_148.2
4.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
EXPSCHEDULE
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер
EXPSCHEDULE
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата
EXPSCHEDULE
DOC_DATE
Дата документа
4
Признак секретности
EXPSCHEDULE
SYMPSECREXPSCHEDULE
Признаки секретности расходных расписаний
5
ID Реестра вышестоящего (ссылка на справочник)
EXPSCHEDULE
ANNOUNCEMENTLINE_ID
ID Реестра вышестоящего
6
ID Реестра (ссылка на справочник)
ANNOUNCEMENTLINE
ANNOUNCEMENT_ID
ID Реестра
7
Реестр вышестоящего. Номер уведомления
ANNOUNCEMENT
DOC_NUMBER
Номер документа
8
Реестр вышестоящего. Дата уведомления
ANNOUNCEMENT
DOC_DATE
Дата документа
9
Реестр вышестоящего. Номер реестра
ANNOUNCEMENTLINE
REGISTER_NUMBER
Номер реестра вышестоящего
10
Реестр вышестоящего. Дата реестра
ANNOUNCEMENTLINE
REGISTER_DATE
Дата реестра вышестоящего
11
Первичный реестр. Номер
EXPSCHEDULE
PRIMARY_DOC_NUMBER
Номер связанного документа
12
Первичный реестр. Дата
EXPSCHEDULE
PRIMARY_DOC_DATE
Дата связанного документа
13
ГРБС. Организация
EXPSCHEDULE
MAIN_CAPTION
Наименование ТОФК распорядителя
14
ГРБС. Счет
EXPSCHEDULE
MAIN_ACCOUNT
Номер счета распорядителя
15
ГРБС. ТОФК
EXPSCHEDULE
MAIN_OFK_DESCRIPTION
Официальное наименование ТОФК распорядителя
16
РБС. Организация
EXPSCHEDULE
ORG_CAPTION
Наименование организации
17
РБС. Счет
EXPSCHEDULE
ORG_ACCOUNT
Номер счета организации
18
РБС. ТОФК
EXPSCHEDULE
ORG_OFK_DESCRIPTION
Официальное наименование ТОФК организации
19
Получатель. Организация
EXPSCHEDULE
REC_CAPTION
Наименование получателя
20
Получатель. Код
EXPSCHEDULE
REC_CODE
Код ТОФК организации
21
Получатель. Счет
EXPSCHEDULE
REC_ACCOUNT
Номер счета получателя
22
Получатель. ТОФК
EXPSCHEDULE
REC_OFK_DESCRIPTION
Официальное наименование ТОФК получателя
23
Спец. указания. Код
EXPSCHEDULE
SPECNOTE
Специальные указания
24
Спец. указания. Специальные указания
EXPSCHEDULE
ADDITIONALNOTE
Дополнительное примечание
25
Спец. указания. Организация вышестоящего
EXPSCHEDULE
HIGHER_CAPTION
Название организации вышестоящего
26
Спец. указания. Код вышестоящего
EXPSCHEDULE
HIGHER_CODE
Код организации вышестоящего
27
Спец. указания. ТОФК вышестоящего
EXPSCHEDULE
HIGHER_OFK_DESCRIPTION
Описание организации вышестоящего
28
Спец. указания. Код ТОФК вышестоящего
EXPSCHEDULE
HIGHER_OFK_CODE
Код ТОФК организации вышестоящего
29
Спец. указания. Номер
EXPSCHEDULE
NEGATIVE_EXPSCHEDULE_NUMBER
Номер отрицательного расходного расписания
30
Спец. указания. Дата
EXPSCHEDULE
NEGATIVE_EXPSCHEDULE_DATE
Дата отрицательного расходного расписания
31
Ф.И.О. руководителя
EXPSCHEDULE
BOSS_FIO
Ф.И.О. руководителя
32
Должность руководителя
EXPSCHEDULE
BOSS_POST
Должность руководителя
33
Ф.И.О. ответственного исполнителя
EXPSCHEDULE
EXECUTOR_FIO
Ф.И.О. исполнителя
34
Должность ответственного исполнителя
EXPSCHEDULE
EXECUTOR_POST
Должность исполнителя
35
Телефон ответственного исполнителя
EXPSCHEDULE
EXECUTOR_FONE
Телефон исполнителя
36
Дата подписания руководителем
EXPSCHEDULE
MANAGER_SIG_DATE
Дата подписания руководителем
37
Дата подписания исполнителем
EXPSCHEDULE
EXECUTOR_SIG_DATE
Дата подписания исполнителем
38
Примечание
EXPSCHEDULE
DESCRIPTION
Примечание
39
Сумма
EXPSCHEDULE
AMOUNT
Сумма
Строка расходного расписания _.IRKAZKF_2011_148.1
1
КФСР
EXPSCHEDULE
KFSR_CODE
КФСР
2
КЦСР
EXPSCHEDULE
KCSR_CODE
КЦСР
3
КВР
EXPSCHEDULE
KVR_CODE
КВР
4
КОСГУ (по расходной строке)
EXPSCHEDULE
KESR_CODE
КОСГУ по расходной строке
5
КВСР
EXPSCHEDULE
KADMR_CODE
КВСР
6
Доп. ФК
EXPSCHEDULE
KDF_CODE
Доп. ФК
7
Доп. ЭК
EXPSCHEDULE
KDE_CODE
Доп. ЭК
8
Доп. КР
EXPSCHEDULE
KDR_CODE
Доп. КР
9
КВФО (по расходной строке)
EXPSCHEDULE
FSR_ID
КВФО по расходной строке
10
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)
EXPSCHEDULE
PURPOSEFULGRANT_ID
Идентификатор кода субсидии
11
Код субсидии
PURPOSEFULGRANT
CODE
Код субсидии
12
ID Контрагента (ссылка на справочник)
EXPSCHEDULE
COUNTERAGENT _ID
ID контрагента
13
Гл. Администратор
EXPSCHEDULE
KADMI_CODE
Классификатор администраторов поступлений и выбытий
14
КВИ
EXPSCHEDULE
KI_CODE
Код источников
15
КОСГУ (по строке источников)
EXPSCHEDULE
KESI_CODE
КОСГУ по строке источников
16
Доп. КИ
EXPSCHEDULE
KDI_CODE
Доп. КИ
17
КВФО (по строке источников)
EXPSCHEDULE
FSI_ID
КВФО по строке источников
18
ПОФ
EXPSCHEDULE
AMOUNT
Сумма
19
Лимиты текущего года
EXPSCHEDULE
LIMIT_AMT1
Сумма лимитов или изменений лимитов на 1-й год исполнения бюджета
20
Лимиты текущего года +1
EXPSCHEDULE
LIMIT_AMT2
Сумма лимитов или изменений лимитов на 2-й год исполнения бюджета
21
Лимиты текущего года +2
EXPSCHEDULE
LIMIT_AMT3
Сумма лимитов или изменений лимитов на 3-й год исполнения бюджета
22
Ассигнования текущего года
EXPSCHEDULE
ASSIGN_AMT1
Сумма ассигнований или изменений ассигнований на 1-й год исполнения бюджета
23
Ассигнования текущего года+1
EXPSCHEDULE
ASSIGN_AMT2
Сумма ассигнований или изменений ассигнований на 2-й год исполнения бюджета
24
Ассигнования текущего года+2
EXPSCHEDULE
ASSIGN_AMT3
Сумма ассигнований или изменений ассигнований на 3-й год исполнения бюджета
25
Примечание
EXPSCHEDULE
DESCRIPTIONLINE
Примечание строки документа

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

4.1.2. Макет дайджеста:

[1 Расходное расписание v.IRKAZKF_2011_148.2]
ID="
Номер="
Дата="
Признак секретности="
ID Реестра вышестоящего (ссылка на справочник)="
ID Реестра (ссылка на справочник)="
Реестр вышестоящего. Номер уведомления="
Реестр вышестоящего. Дата уведомления="
Реестр вышестоящего. Номер реестра="
Реестр вышестоящего. Дата реестра="
Первичный реестр. Номер="
Первичный реестр. Дата="
ГРБС. Организация="
ГРБС. Счет="
ГРБС. ТОФК="
РБС. Организация="
РБС. Счет="
РБС. ТОФК="
Получатель. Организация="
Получатель. Код="
Получатель. Счет="
Получатель. ТОФК="
Спец.указания. Код="
Спец.указания. Специальные указания="
Спец.указания. Организация вышестоящего="
Спец.указания. Код вышестоящего="
Спец.указания. ТОФК вышестоящего="
Спец.указания. Код ТОФК вышестоящего="
Спец.указания. Номер="
Спец.указания. Дата="
Ф.И.О. руководителя="
Должность руководителя="
Ф.И.О. ответственного исполнителя="
Должность ответственного исполнителя="
Телефон ответственного исполнителя="
Дата подписания руководителем="
Дата подписания исполнителем="
Примечание="
Сумма="
[2 Строка расходного расписания v.IRKAZKF_2011_148.1]
КФСР="
КЦСР="
КВР="
КОСГУ (по расходной строке)="
КВСР="
Доп. ФК="
Доп. ЭК="
Доп. КР="
КВФО (по расходной строке)="
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)="
Код субсидии="
ID Контрагента (ссылка на справочник)="
Гл. администратор="
КВИ="
КОСГУ="
Доп. КИ="
КВФО="
ПОФ="
Лимиты текущего года="
Лимиты текущего года +1="
Лимиты текущего года +2="
Ассигнования текущего года="
Ассигнования текущего года +1="
Ассигнования текущего года +2="
Примечание="
[2]
[1]

4.1.3. Пример дайджеста:

[1 Заявка на оплату расходов v.IRKAZKF_2011_11.3]
ID="
Номер="
Дата="
Сумма="
НДС="
Вид платежа="
ID Бланка расходов (ссылка на справочник)="
ID Счета для финансирования (ссылка на справочник)="
Предельная дата исполнения="
Признак авансового платежа="
Тип заявки (1-полная,2-сокращенная)="
Признак Заявка от ФК="
ID Плательщика (ссылка на справочник)="
ID Счета № плательщика (ссылка на справочник)="
Получатель="
ИНН (получатель)="
КПП (получатель)="
Счет № (получатель)="
Банк получателя="
БИК (получатель)="
К/сч. (получатель)="
Филиал (получатель)="
Вид операции="
Очередность платежа="
Основание="
ИП, статус лица, оформившего документ="
ИП, вид классификации="
ИП, код дохода="
ИП, OKATO="
ID ИП, кода показателя основания платежа (ссылка на справочник)="
ИП, код показателя основания платежа="
ИП, показатель налогового периода="
ИП, номер документа="
ИП, дата документа="
ID ИП, кода типа платежа (ссылка на справочник)="
ИП, код типа платежа="
Получение наличных="
Серия чека="
Номер чека="
Дата чека="
Доверенное лицо="
[2 Строка заявки на оплату расходов v.IRKAZKF_2011_11.1]
ID Бланка расходов (ссылка на справочник)="
ID Бюджетополучателя (ссылка на справочник)="
КФСР="
КЦСР="
КВР="
КОСГУ="
КВСР="
Доп. ФК="
Доп. ЭК="
Доп. КР="
КВФО="
ID Бюджетного обязательства (ссылка на справочник)="
Бюджетное обязательство="
ID Денежного обязательства (ссылка на справочник)="
Денежное обязательство="
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)="
Код субсидии="
ID Расходного обязательства (ссылка на справочник)="
РО, Код (уровень бюджета)="
РО, Код (группа РО)="
РО, Код (номер)="
Сумма="
Исполнено с начала года="
Назначение платежа строки="
[2]
[1]

5.1.3. Пример дайджеста:

[1 Заявка на оплату расходов v.IRKAZKF_2011_11.3]
ID="
Номер="6297"
Дата="2011-07-26cs1 "1"
Признак Заявка от ФК="0"
ID Плательщика (ссылка на справочник)="
ID Счета № плательщика (ссылка на справочник)="
Получатель="Учреждение финансовое управление администрации Чунского района"
ИНН (получатель)="3844001461"
КПП (получатель)="384401001"
Счет N(получатель)="40101810900000010001"
Банк получателя="ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ. Г ИРКУТСК"
БИК (получатель)="042520001"
К/сч. (получатель)="
Филиал (получатель)="
Вид операции="1"
Очередность платежа="6"
Основание="Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области с/но закона 133-ОЗ от 21.12.2010 г."
ИП, статус лица, оформившего документ="8"
ИП, вид классификации="1"
ИП, код дохода="97220201001100000151"
ИП, OKATO="25250814000"
ID ИП, кода показателя основания платежа (ссылка на справочник)="
ИП, код показателя основания платежа="0"
ИП, показатель налогового периода="0"
ИП, номер документа="0"
ИП, дата документа="0"
ID ИП, кода типа платежа (ссылка на справочник)="
ИП, код типа платежа="0"
Получение наличных="0"
Серия чека="
Номер чека="
Дата чека="
Доверенное лицо="
[2 Строка заявки на оплату расходов v.IRKAZKF_2011_11.1]
ID Бланка расходов (ссылка на справочник)="
ID Бюджетополучателя (ссылка на справочник)="
КФСР="1401"
КЦСР="5160110"
КВР="8"
КОСГУ="251"
КВСР="810"
Доп. ФК="30100"
Доп. ЭК="0"
Доп. КР="1101000"
КВФО="1"
ID Бюджетного обязательства (ссылка на справочник)="
Бюджетное обязательство="
ID Денежного обязательства (ссылка на справочник)="
Денежное обязательство="
ID Кода субсидии (ссылка на справочник)="
Код субсидии="
ID Расходного обязательства (ссылка на справочник)="
РО, Код (уровень бюджета)="РС"
РО, Код (группа РО)="А"
РО, Код (номер)="4700"
Сумма="46000"
Исполнено с начала года="0"
Назначение платежа строки="
[2]
[1]

6. Документ в АС "АЦК-Финансы": Отчет учреждения
6.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Отчет учреждения v.IRKAZKF_2011_212.1
6.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
PBSREP
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер
PBSREP
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата
PBSREP
DOC_DATE
Дата документа
4
Тип отчета
PBSREPTYPE
CAPTION
Тип отчета
5
Период проведения операции с
PBSREP
BEGINDATE
Период проведения операции с
6
Период проведения операции по
PBSREP
ENDDATE
Период проведения операции по
7
Дата окончания действия
PBSREP
FINALDATE
Дата окончания действия
8
ID организации (ссылка на справочник)
PBSREP
ORG_ID
ID организации
9
ID счета организации (ссылка на справочник)
PBSREP
ORGACCOUNT_ID
ID счета организации (ссылка на справочник)
10
Примечание
PBSREP
REMARK
Примечание
11
Основание
PBSREP
DESCRIPTION
Основание
12
XML-параметры
PBSREP
XML_DATA_SWT
Параметры
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

6.1.2. Макет дайджеста:
[1 Отчет учреждения v.IRKAZKF_2011_212.1]
ID="
Номер="
Дата="
Тип отчета="
Период проведения операции с="
Период проведения операции по="
Дата окончания действия="
ID организации (ссылка на справочник)="
ID счета организации (ссылка на справочник)="
Примечание="
Основание="
XML-параметры="
[1]

6.1.3. Пример дайджеста:
[1 Отчет учреждения v.IRKAZKF_2011_212.1]
ID="800000118951"
Номер="109690"
Дата="2012-12-11"
Тип отчета="Выписка с лицевого счета по бюджету"
Период проведения операции с="2012-12-10"
Период проведения операции по="2012-12-10"
Дата окончания действия="
ID организации (ссылка на справочник)="800000000001"
ID счета организации (ссылка на справочник)="800000009215"
Примечание="
Основание="
XML-параметры=""
[1]

7. Документ в АС "АЦК-Финансы": Универсальный документ
7.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Универсальный документ v.IRKAZKF_2011_2001.1
7.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
UNIDOC
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
UNIDOC
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Отправитель
UNIDOC
SENDER_ID
Отправитель
4
Тема
UNIDOC
THEME
Тема
5
Сообщение
UNIDOC
BODY
Сообщение
6
Дата документа
UNIDOC
DOC_DATE
Дата документа
7
Тип документа
UNIDOC
DOCTYPE_ID
Тип документа
Строка универсального документа UNIDOC_RECEIVER
1
Получатель
UNIDOC_RECEIVER
RECEIVER _ID
ID Получателя
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

7.1.2. Макет дайджеста:
[1 Универсальный документ v.IRKAZKF_2011_2001.1]
ID="
Номер документа="
Отправитель="
Тема="
Сообщение="
Дата документа="
Тип документа="
[2 Поле получатель]
Получатель="
[2]
[1]

7.1.3. Пример дайджеста:
[1 Универсальный документ v.IRKAZKF_2011_2001.1]
ID="800000000267"
Номер документа="50"
Отправитель="0"
Тема="выписка"
Сообщение="
Дата документа="2012-12-07"
Тип документа="
[2 Поле получатель]
Получатель="800000000234"
[2]
[1]

8. Документ в АС "АЦК-Финансы": Заявки на новый сертификат
8.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Заявки на новый сертификат v.IRKAZKF_2011_18001.1
8.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
CERTREQUEST
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
CERTREQUEST
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
CERTREQUEST
DOC_DATE
Дата документа
4
Причина запроса на новый сертификат
CERTREQUEST
REMARK
Причина запроса на новый сертификат
5
Страна
CERTREQUEST
COUNTRY
Страна
6
Регион
CERTREQUEST
STATE
Регион
7
Город
CERTREQUEST
CITY
Город
8
ID Организации
CERTREQUEST
USER_ORG_ID
ID Организации
9
Подразделение
CERTREQUEST
DEPARTMENT
Подразделение
10
Должность
CERTREQUEST
JOB_POSITION
Должность
11
Ф.И.О. владельца сертификата
CERTREQUEST
USER_FIO
Ф.И.О. владельца сертификата
12
Адрес электронной почты
CERTREQUEST
USER_EMAIL
Адрес электронной почты
13
СНИЛС
CERTREQUEST
INSURANCE_NUMBER
СНИЛС
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

8.1.2. Макет дайджеста:
[1 Заявки на новый сертификат v.IRKAZKF_2011_18001.1]
ID="
Номер документа="
Дата документа="
Причина запроса на новый сертификат="
Страна="
Регион="
Город="
Организация="
Подразделение="
Должность="
Ф.И.О. владельца сертификата="
Адрес электронной почты="
СНИЛС="
[1]

8.1.3. Пример дайджеста:
[1 Заявки на новый сертификат v.IRKAZKF_2011_18001.1]
ID="800000000021"
Номер документа="1"
Дата документа="2012-11-21"
Причина запроса на новый сертификат="тест"
Страна="RU"
Регион="Иркутская область"
Город="Иркутск"
Организация="Тестовая организация"
Подразделение="ОСИТ"
Должность="зам начальника"
Ф.И.О. владельца сертификата="Масикова Евгения Александровна"
Адрес электронной почты="evgeniya.mas@mail.ru"
СНИЛС="-1"
[1]

9. Документ в АС "АЦК-Финансы": Заявки на замену сертификата
9.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Заявки на замену сертификата v.IRKAZKF_2011_18002.1
9.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
CERTINTERCHANGEREQUEST
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
CERTINTERCHANGEREQUEST
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
CERTINTERCHANGEREQUEST
DOC_DATE
Дата документа
4
Сертификат пользователя
CERTINTERCHANGEREQUEST
USERCERT_ID
Сертификат пользователя
5
Причина замены сертификата
CERTINTERCHANGEREQUEST
REMARK
Причина замены сертификата
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

9.1.2. Макет дайджеста:
[1 Заявки на замену сертификата v.IRKAZKF_2011_18002.1]
ID="
Номер документа="
Дата документа="
Сертификат пользователя="
Причина замены сертификата="
[1]

9.1.3. Пример дайджеста:
[1 Заявки на замену сертификата v.IRKAZKF_2011_18002.1]
ID="800000000001"
Номер документа="1"
Дата документа="2012-12-17"
Сертификат пользователя="800000000060"
Причина замены сертификата="Тест"
[1]

10. Документ в АС "АЦК-Финансы": Заявки на отзыв сертификата
10.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Заявки на отзыв сертификата v.IRKAZKF_2011_18003.1
10.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
CERTREVOKEREQUEST
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
CERTREVOKEREQUEST
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
CERTREVOKEREQUEST
DOC_DATE
Дата документа
4
Сертификат пользователя
CERTREVOKEREQUEST
USERCERT_ID
Сертификат пользователя
5
Причина отзыва сертификата
CERTREVOKEREQUEST
REMARK
Причина отзыва сертификата
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

10.1.2. Макет дайджеста:
[1 Заявки на замену сертификата v.IRKAZKF_2011_18003.1]
ID="
Номер документа="
Дата документа="
Сертификат пользователя="
Причина отзыва сертификата ="
[1]

10.1.3. Пример дайджеста:
[1 Заявки на замену сертификата v.IRKAZKF_2011_18003.1]
ID="800000000001"
Номер документа="1"
Дата документа="2012-12-17"
Сертификат пользователя="800000000060"
Причина отзыва сертификата ="Тест"
[1]

11. Документ в АС "АЦК-Финансы": Заявки БУ/АУ на получение наличных денег
11.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Заявки БУ/АУ на получение наличных денег v.IRKAZKF_2011_194.1
11.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
AUBUCASHREQUEST
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
AUBUCASHREQUEST
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
AUBUCASHREQUEST
DOC_DATE
Дата документа
4
Создан
DOCUMENT
CREATE_DATE
Дата и время создания документа
5
ID Бюджета
AUBUCASHREQUEST
BUDGET_ID
Идентификатор Бюджета (ссылка на справочник)
6
Основание
AUBUCASHREQUEST
DESCRIPTION
Основание
7
Предельная дата исполнения
AUBUCASHREQUEST
LIMITING_DATE
Предельная дата исполнения
8
ИНН учреждения - Плательщик
AUBUCASHREQUEST
PAY_TAXCODE
ИНН учреждения - Плательщик
9
КПП учреждения - Плательщик
AUBUCASHREQUEST
PAY_KPP
КПП учреждения - Плательщик
10
Учреждение - Плательщик
AUBUCASHREQUEST
PAY_NAME
Учреждение - Плательщик
11
Счет учреждения - Плательщик
AUBUCASHREQUEST
PAY_ACCOUNT
Счет учреждения - Плательщик
12
БИК банка плательщика
AUBUCASHREQUEST
PAY_BIC
БИК банка плательщика
13
Корсчет банка плательщика
AUBUCASHREQUEST
PAY_CORACCOUNT
Корсчет банка плательщика
14
Банк плательщика
AUBUCASHREQUEST
PAY_B_NAME
Банк плательщика
15
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание
AUBUCASHREQUEST
PAY_UFK_ACCOUNT
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание
16
Филиал банка плательщика
AUBUCASHREQUEST
PAY_FILIAL_NAME
Филиал банка плательщика
17
Код филиала плательщика
AUBUCASHREQUEST
PAY_FILIAL_CODE
Код филиала плательщика
18
Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика
AUBUCASHREQUEST
PAY_UFK_NAME
Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика
19
ИНН территориального ФО
AUBUCASHREQUEST
REC_TAXCODE
ИНН территориального ФО
20
КПП территориального ФО
AUBUCASHREQUEST
REC_KPP
КПП территориального ФО
21
Территориальный ФО
AUBUCASHREQUEST
REC_NAME
Территориальный ФО
22
Счет территориального ФО
AUBUCASHREQUEST
REC_ACCOUNT
Счет территориального ФО
23
БИК территориального ФО
AUBUCASHREQUEST
REC_BIC
БИК банка территориального ФО
24
Корсчет банка территориального ФО
AUBUCASHREQUEST
REC_CORACCOUNT
Корсчет банка территориального ФО
25
Банк территориального ФО
AUBUCASHREQUEST
REC_B_NAME
Банк территориального ФО
26
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание
AUBUCASHREQUEST
REC_UFK_ACCOUNT
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание
27
Филиал банка территориального ФО
AUBUCASHREQUEST
REC_FILIAL_NAME
Филиал банка территориального ФО
28
Код филиала территориального ФО
AUBUCASHREQUEST
REC_FILIAL_CODE
Код филиала территориального ФО
29
Орган, осущ. кассовое обслуживание территориального ФО
AUBUCASHREQUEST
REC_UFK_NAME
Орган, осущ. кассовое обслуживание территориального ФО
30
Вид платежа
AUBUCASHREQUEST
PAYKIND
Вид платежа
31
ID Вида операции
AUBUCASHREQUEST
BANKOPER_ID
Идентификатор Вида операции (ссылка на справочник)
32
Вид операции
BANKOPER
DESCRIPTION
Вид операции
33
Очередность
AUBUCASHREQUEST
QUEUE_KIND
Очередность
34
Ф.И.О. руководителя
AUBUCASHREQUEST
CHIEF_FIO
Ф.И.О. руководителя
35
Должность руководителя
AUBUCASHREQUEST
CHIEF_POST
Должность руководителя
36
Ф.И.О. гл. бухгалтера
AUBUCASHREQUEST
BUH_FIO
Ф.И.О. гл. бухгалтера
37
Должность гл. бухгалтера
AUBUCASHREQUEST
BUH_POST
Должность гл. бухгалтера
38
Дата подписания
AUBUCASHREQUEST
SIGN_DATE
Дата подписания
39
ID Учредителя
AUBUCASHREQUEST
ORG_ID
Идентификатор Учредителя (ссылка на справочник)
40
Учредитель
AUBUCASHREQUEST
RESPPERSON_FIO
Учредитель
41
Должность доверенного лица
AUBUCASHREQUEST
RESPPERSON_POST
Должность доверенного лица
42
Наименование документа, удостоверяющего личность
AUBUCASHREQUEST
CHEQUE_DOC_NAME
Наименование документа, удостоверяющего личность
43
Номер документа, удостоверяющего личность
AUBUCASHREQUEST
CHEQUE_DOC_NUM
Номер документа, удостоверяющего личность
44
Организация, выдавшая документ
AUBUCASHREQUEST
CHEQUE_DOC_ORG
Организация, выдавшая документ
45
Дата выдачи
AUBUCASHREQUEST
CHEQUE_DOC_DATE
Дата выдачи
46
Номер чека
AUBUCASHREQUEST
CHEQUE_NUM
Номер чека
47
Серия чека
AUBUCASHREQUEST
CHEQUE_SER
Серия чека
48
Дата чека
AUBUCASHREQUEST
CHEQUE_DATE
Дата чека
49
Срок действия чека
AUBUCASHREQUEST
CHEQUE_ENDURANCE_DATE
Срок действия чека
Строка заявки БУ/АУ на получение наличных денег v.IRK_LINES194.IRKAZKF_2011_194.1
1
ID
AUBUCASHREQUEST
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Сумма
AUBUCASHREQUEST
AMOUNT
Сумма
3
КОСГУ
AUBUCASHREQUEST
KESR_CODE
КОСГУ
4
Отраслевой код
INDUSTRYCODE
CODE
Отраслевой код
5
КВФО
AUBUCASHREQUEST
FSR_ID
КВФО
6
Код субсидии
GRANTINVESTMENT
CODE
Код субсидии
7
Назначение платежа строки
AUBUCASHREQUEST
DESCRIPTION_LINES
Назначение платежа строки
8
Примечание
AUBUCASHREQUEST
NOTE
Примечание
9
ID Символа кассы
AUBUCASHREQUEST
SYMBCASH_ID
Идентификатор Символа кассы (ссылка на справочник)
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

11.1.2. Макет дайджеста:
[1 Заявка БУ/АУ на получение наличных денег v.IRKAZKF_2011_194.1]
ID="
Номер документа="
Дата документа="
Создан="
ID Бюджета="
Основание="Оплата за услуги связи по договору номер, дата номер, тестовая заявка на получение наличных денег."
Предельная дата исполнения="
ИНН учреждения - Плательщик="
КПП учреждения - Плательщик="
Учреждение - Плательщик="
Счет учреждения - Плательщик="
БИК банка плательщика="
Корсчет банка плательщика="
Банк плательщика=" "
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание="
Филиал банка плательщика="
Код филиала плательщика="
Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика="
ИНН территориального ФО="
КПП территориального ФО="
Территориальный ФО="
Счет территориального ФО="
БИК территориального ФО="
Корсчет банка территориального ФО="
Банк территориального ФО="
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание="
Филиал банка территориального ФО="
Код филиала территориального ФО="
Орган, осущ. кассовое обслуживание территориального ФО="
Вид платежа="
ID Вида операции="
Вид операции="
Очередность="
Ф.И.О. руководителя="
Должность руководителя="
Ф.И.О. гл. бухгалтера="
Должность гл. бухгалтера="
Дата подписания="
ID Учредителя="
Учредитель="
Должность доверенного лица="
Наименование документа, удостоверяющего личность="
Номер документа, удостоверяющего личность="
Организация, выдавшая документ="
Дата выдачи="
Номер чека="
Серия чека="
Дата чека="
Срок действия чека="
[2 Строка заявки БУ/АУ на получение наличных денег v.IRK_LINES194.IRKAZKF_2011_194.1]
ID="
Сумма="
КОСГУ="
Отраслевой код="
КВФО="
Код субсидии="
Назначение платежа строки="
Примечание="
ID Символа кассы="
[2]
[1]

11.1.3. Пример дайджеста:
[1 Заявка БУ/АУ на получение наличных денег v.IRKAZKF_2011_194.1]
ID="800000000026"
Номер документа="2"
Дата документа="2012-11-26"
Создан="2012-11-28 09:25:42.0"
ID Бюджета="800000001229"
Основание="Оплата за услуги связи по договору номер, дата номер, тестовая заявка на получение наличных денег"
Предельная дата исполнения="
ИНН учреждения - Плательщик="3816001597"
КПП учреждения - Плательщик="381601001"
Учреждение - Плательщик="Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище № 4 г. Тулуна"
Счет учреждения - Плательщик="80702030067"
БИК банка плательщика="042520001"
Корсчет банка плательщика="
Банк плательщика="ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ. Г ИРКУТСК"
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание="40601810500003000002"
Филиал банка плательщика="
Код филиала плательщика="
Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика="министерство финансов Иркутской области"
ИНН территориального ФО="3808171299"
КПП территориального ФО="380801001"
Территориальный ФО="министерство финансов Иркутской области"
Счет территориального ФО="40116810100000000013"
БИК территориального ФО="042520001"
Корсчет банка территориального ФО="
Банк территориального ФО="ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ. Г ИРКУТСК"
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание="
Филиал банка территориального ФО="
Код филиала территориального ФО="
Орган, осущ. кассовое обслуживание территориального ФО="
Вид платежа="1"
ID Вида операции="
Вид операции="
Очередность="
Ф.И.О. руководителя="
Должность руководителя="
Ф.И.О. гл. бухгалтера="
Должность гл. бухгалтера="
Дата подписания="2012-11-28"
ID Учредителя="800000000021"
Учредитель="
Должность доверенного лица="
Наименование документа, удостоверяющего личность="
Номер документа, удостоверяющего личность="
Организация, выдавшая документ="
Дата выдачи="
Номер чека="
Серия чека="
Дата чека="
Срок действия чека="
[2 Строка заявки БУ/АУ на получение наличных денег v.IRK_LINES194.IRKAZKF_2011_194.1]
ID="800000000041"
Сумма="70000"
КОСГУ="290"
Отраслевой код="99999999999999999"
КВФО="5"
Код субсидии="999"
Назначение платежа строки="тест2"
Примечание="
ID Символа кассы="53"
[2]
[1]

12. Документ в АС "АЦК-Финансы": Заявка БУ/АУ на выплату средств
12.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Заявка БУ/АУ на выплату средств v.IRKAZKF_2011_195.1
12.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
AUBUFUNDSREQUEST
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
AUBUFUNDSREQUEST
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
AUBUFUNDSREQUEST
DOC_DATE
Дата документа
4
Создан
DOCUMENT
CREATE_DATE
Дата и время создания документа
5
ID Бюджета
AUBUFUNDSREQUEST
BUDGET_ID
Идентификатор Бюджета (ссылка на справочник)
6
Основание
AUBUFUNDSREQUEST
DESCRIPTION
Основание
7
Предельная дата исполнения
AUBUFUNDSREQUEST
LIMITING_DATE
Предельная дата исполнения
8
ИНН
учреждения - Плательщик
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_TAXCODE
ИНН учреждения - Плательщик
9
КПП
учреждения - Плательщик
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_KPP
КПП учреждения - Плательщик
10
Учреждение - Плательщик
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_NAME
Учреждение - Плательщик
11
Счет
учреждения - Плательщик
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_ACCOUNT
Счет учреждения - Плательщик
12
БИК банка плательщика
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_BIC
БИК банка плательщика
13
Корсчет банка плательщика
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_CORACCOUNT
Корсчет банка плательщика
14
Банк плательщика
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_B_NAME
Банк плательщика
15
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_UFK_ACCOUNT
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание
16
Филиал банка плательщика
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_FILIAL_NAME
Филиал банка плательщика
17
Код филиала плательщика
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_FILIAL_CODE
Код филиала плательщика
18
Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_UFK_NAME
Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика
19
ИНН получателя
AUBUFUNDSREQUEST
REC_TAXCODE
ИНН получателя
20
КПП получателя
AUBUFUNDSREQUEST
REC_KPP
КПП получателя
21
Получатель
AUBUFUNDSREQUEST
REC_NAME
Получатель
22
Счет получателя
AUBUFUNDSREQUEST
REC_ACCOUNT
Счет получателя
23
БИК получателя
AUBUFUNDSREQUEST
REC_BIC
БИК банка получателя
24
Корсчет банка получателя
AUBUFUNDSREQUEST
REC_CORACCOUNT
Корсчет банка получателя
25
Банк получателя
AUBUFUNDSREQUEST
REC_B_NAME
Банк получателя
26
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание
AUBUFUNDSREQUEST
REC_UFK_ACCOUNT
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание
27
Филиал банка получателя
AUBUFUNDSREQUEST
REC_FILIAL_NAME
Филиал банка получателя
28
Код филиала получателя
AUBUFUNDSREQUEST
REC_FILIAL_CODE
Код филиала получателя
29
Орган, осущ. кассовое обслуживание получателя
AUBUFUNDSREQUEST
REC_UFK_NAME
Орган, осущ. кассовое обслуживание получателя
30
Вид платежа
AUBUFUNDSREQUEST
PAYKIND
Вид платежа
31
ID Вида операции
AUBUFUNDSREQUEST
BANKOPER_ID
Идентификатор Вида операции (ссылка на справочник)
32
Вид операции
AUBUFUNDSREQUEST
DESCRIPTION
Вид операции
33
Очередность
AUBUFUNDSREQUEST
QUEUE_KIND
Очередность
34
НДС
AUBUFUNDSREQUEST
VAT
НДС
35
Ф.И.О. руководителя
AUBUFUNDSREQUEST
CHIEF_FIO
Ф.И.О. руководителя
36
Должность руководителя
AUBUFUNDSREQUEST
CHIEF_POST
Должность руководителя
37
Ф.И.О. гл. бухгалтера
AUBUFUNDSREQUEST
BUH_FIO
Ф.И.О. гл. бухгалтера
38
Должность гл. бухгалтера
AUBUFUNDSREQUEST
BUH_POST
Должность гл. бухгалтера
39
Дата подписания
AUBUFUNDSREQUEST
SIGN_DATE
Дата подписания
40
ИП, Статус лица, оформившего документ
AUBUFUNDSREQUEST
AUTHOR_ID
ИП, Статус лица, оформившего документ
41
ИП, ОКАТО
AUBUFUNDSREQUEST
PAY_OKATO
ИП, ОКАТО
42
ИП, ID Показателя основания платежа
AUBUFUNDSREQUEST
GROUND_ID
ИП, ID Показателя основания платежа
43
ИП, Налоговый период
AUBUFUNDSREQUEST
TAXPERIOD
ИП, Налоговый период
44
ИП, Номер документа
AUBUFUNDSREQUEST
GRND_DOC_NUMBER
ИП, Номер документа
45
ИП, Дата документа
AUBUFUNDSREQUEST
GRND_DOC_DATE
ИП, Дата документа
46
ИП, ID Типа платежа
AUBUFUNDSREQUEST
PAYTYPE_ID
ИП, ID Типа платежа
47
ИП, Тип платежа
PAYTYPE
NAME
ИП, Тип платежа
48
ИП, Вид классификации
AUBUFUNDSREQUEST
PI_ANAL_KIND
ИП, Вид классификации
49
ИП, КБК идентификатора платежа
AUBUFUNDSREQUEST
PI_BUDGET_CODE
ИП, КБК идентификатора платежа
50
ID Учредителя
AUBUFUNDSREQUEST
ORG_ID
Идентификатор Учредителя (ссылка на справочник)
Строка заявки БУ/АУ на выплату средств v.IRKAZKF_2011_195.1
1
ID
AUBUFUNDSREQUEST
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Сумма
AUBUFUNDSREQUEST
AMOUNT
Сумма
3
КОСГУ
AUBUFUNDSREQUEST
KESR_CODE
КОСГУ
4
Отраслевой код
AUBUFUNDSREQUEST
CODE
Отраслевой код
5
КВФО
AUBUFUNDSREQUEST
FSR_ID
КВФО
6
Код субсидии
AUBUFUNDSREQUEST
CODE
Код субсидии
7
Назначение платежа строки
AUBUFUNDSREQUEST
DESCRIPTION_LINES
Назначение платежа строки
8
Примечание
AUBUFUNDSREQUEST
NOTE
Примечание
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

12.1.2. Макет дайджеста:
[1 Заявка БУ/АУ на выплату средств v.IRKAZKF_2011_195.1]
ID="
Номер документа="
Дата документа="
Создан="
ID Бюджета="
Основание="
Предельная дата исполнения="
ИНН учреждения - Плательщик="
КПП учреждения - Плательщик="
Учреждение - Плательщик="
Счет учреждения - Плательщик="
БИК банка плательщика="
Корсчет банка плательщика="
Банк плательщика=" "
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание="
Филиал банка плательщика="
Код филиала плательщика="
Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика=" "
ИНН получателя="
КПП получателя="
Получатель="
Счет получателя="
БИК получателя="
Корсчет банка получателя="
Банк получателя="
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание="
Филиал банка получателя="
Код филиала получателя="
Орган, осущ. кассовое обслуживание получателя="
Вид платежа="
ID Вида операции="
Очередность="
НДС="
Ф.И.О. руководителя="
Должность руководителя="
Ф.И.О. гл. бухгалтера="
Должность гл. бухгалтера="
Дата подписания="
ИП, Статус лица, оформившего документ="
ИП, OKATO="
ИП, ID Показателя основания платежа="
ИП, Налоговый период="
ИП, Номер документа="
ИП, Дата документа="
ИП, ID Типа платежа="
ИП, Тип платежа="
ИП, Вид классификации="
ИП, КБК идентификатора платежа="
ID Учредителя="
[2 Строка заявки БУ/АУ на выплату средств v.IRKAZKF_2011_195.1]
ID="
Сумма="
КОСГУ="
Отраслевой код="
КВФО="
Код субсидии="
Назначение платежа строки="
Примечание="
[2]
[1]

12.1.3. Пример дайджеста:
[1 Заявка БУ/АУ на выплату средств v.IRKAZKF_2011_195.1]
ID="800000000027"
Номер документа="3"
Дата документа="2012-11-26"
Создан="2012-11-28 14:28:50.0"
ID Бюджета="800000001229"
Основание="Заявка на выплату средств"
Предельная дата исполнения="
ИНН учреждения - Плательщик="3816001597"
КПП учреждения - Плательщик="381601001"
Учреждение - Плательщик="Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище № 4 г. Тулуна"
Счет учреждения - Плательщик="80702030067"
БИК банка плательщика="042520001"
Корсчет банка плательщика="
Банк плательщика="ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ. Г ИРКУТСК"
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание="40601810500003000002"
Филиал банка плательщика="
Код филиала плательщика="
Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика="министерство финансов Иркутской области"
ИНН получателя="3808171299"
КПП получателя="380801001"
Получатель="министерство финансов Иркутской области"
Счет получателя="40201810500000100004"
БИК получателя="042520001"
Корсчет банка получателя="
Банк получателя="ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ. Г ИРКУТСК"
Счет органа, осущ. кассовое обслуживание="
Филиал банка получателя="
Код филиала получателя="
Орган, осущ. кассовое обслуживание получателя="
Вид платежа="1"
ID Вида операции="1"
Очередность="6"
НДС="0"
Ф.И.О. руководителя="
Должность руководителя="
Ф.И.О. гл. бухгалтера="
Должность гл. бухгалтера="
Дата подписания="
ИП, Статус лица, оформившего документ="
ИП, OKATO="
ИП, ID Показателя основания платежа="
ИП, Налоговый период="
ИП, Номер документа="
ИП, Дата документа="
ИП, ID Типа платежа="
ИП, Тип платежа="
ИП, Вид классификации="
ИП, КБК идентификатора платежа="
ID Учредителя="800000000021"
[2 Строка заявки БУ/АУ на выплату средств v.IRKAZKF_2011_195.1]
ID="800000000027"
Сумма="1000"
КОСГУ="290"
Отраслевой код="99999999999999999"
КВФО="5"
Код субсидии="999"
Назначение платежа строки="
Примечание="
[2]
[1]

13. Документ в АС "АЦК-Финансы": Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ
13.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ v.IRKAZKF_2011_198.1
13.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
AUBUCLARIFYNOTICE
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
AUBUCLARIFYNOTICE
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
AUBUCLARIFYNOTICE
DOC_DATE
Дата документа
4
Создан
AUBUCLARIFYNOTICE
CREATE_DATE
Дата и время создания документа
5
ID Бюджета
AUBUCLARIFYNOTICE
BUDGET_ID
Идентификатор Бюджета (ссылка на справочник)
6
Основание
AUBUCLARIFYNOTICE
DESCRIPTION
Основание
7
ИНН учреждения
AUBUCLARIFYNOTICE
ORG_TAXCODE
ИНН учреждения
8
КПП учреждения
AUBUCLARIFYNOTICE
ORG_KPP
КПП учреждения
9
Учреждение
AUBUCLARIFYNOTICE
ORG_DESCRIPTION
Учреждение
10
Счет учреждения
AUBUCLARIFYNOTICE
ORG_ACCOUNT
Счет учреждения
11
ИНН органа, осущ. кассовое обслуживание
AUBUCLARIFYNOTICE
ADMIN_TAXCODE
ИНН органа, осущ. кассовое обслуживание
12
КПП органа, осущ. кассовое обслуживание
AUBUCLARIFYNOTICE
ADMIN_KPP
КПП органа, осущ. кассовое обслуживание
13
Орган, осущ. кассовое обслуживание
AUBUCLARIFYNOTICE
ADMIN_NAME
Орган, осущ. кассовое обслуживание
14
Номер запроса
AUBUCLARIFYNOTICE
REQUEST_NUMBER
Номер запроса
15
Дата запроса
AUBUCLARIFYNOTICE
REQUEST_DATE
Дата запроса
16
Ф.И.О. руководителя
AUBUCLARIFYNOTICE
BOSS_FIO
Ф.И.О. руководителя
17
Ф.И.О. ответственного исполнителя
AUBUCLARIFYNOTICE
EXECUTOR_FIO
Ф.И.О. ответственного исполнителя
18
Должность ответственного исполнителя
AUBUCLARIFYNOTICE
EXECUTOR_POST
Должность ответственного исполнителя
19
Телефон ответственного исполнителя
AUBUCLARIFYNOTICE
EXECUTOR_FONE
Телефон ответственного исполнителя
20
Дата подписания
AUBUCLARIFYNOTICE
SIGN_DATE
Дата подписания
Уточняемые строки v.IRKAZKF_2011_198.1
1
Признак уточняемой строки
SOURCELINES
IS_SOURCE_LINE
Признак уточняемой строки
2
Идентификатор строки
SOURCELINES
POS
Идентификатор строки
3
Сумма
SOURCELINES
AMOUNT
Сумма
4
Без права расходования
SOURCELINES
WO_SPENDING
Без права расходования
5
Класс уточняемого документа
SOURCELINES
PAYDOC_CLASS
Класс уточняемого документа
6
Номер уточняемого документа
SOURCELINES
PAYDOC_DOC_NUMBER
Номер уточняемого документа
7
Дата уточняемого документа
SOURCELINES
PAYDOC_DOC_DATE
Дата уточняемого документа
8
Сумма уточняемого документу
SOURCELINES
PAYDOC_AMOUNT
Сумма уточняемого документу
9
Наименование уточняемого документа
SOURCELINES
PAYDOC_NAME
Наименование уточняемого документа
10
ИНН учреждения (текст)
SOURCELINES
REC_TAXCODE
ИНН учреждения (текст)
11
КПП учреждения
SOURCELINES
REC_KPP
КПП учреждения
12
Учреждение
SOURCELINES
REC_NAME
Учреждение
13
Счет учреждения (текст)
SOURCELINES
REC_ACCOUNT
Счет учреждения (текст)
14
КОСГУ
SOURCELINES
KESR_CODE
КОСГУ
15
Отраслевой код
INDUSTRYCODE
CODE
Отраслевой код
16
КВФО
SOURCELINES
FSR_ID
КВФО
17
Код субсидии
GRANTINVESTMENT
CODE
Код субсидии
18
Назначение платежа строки
SOURCELINES
DESCRIPTION
Назначение платежа строки
Уточненные реквизиты v.IRKAZKF_2011_198.1
1
Признак уточняемой строки
DSTLINES
IS_SOURCE_LINE
Признак уточняемой строки
2
Идентификатор строки
DSTLINES
POS
Идентификатор строки
3
Сумма
DSTLINES
AMOUNT
Сумма
4
Без права расходования
DSTLINES
WO_SPENDING
Без права расходования
5
ИНН учреждения (текст)
DSTLINES
REC_TAXCODE
ИНН учреждения (текст)
6
КПП учреждения
DSTLINES
REC_KPP
КПП учреждения
7
Учреждение
DSTLINES
REC_NAME
Учреждение
8
Счет учреждения (текст)
DSTLINES
REC_ACCOUNT
Счет учреждения (текст)
9
КОСГУ
DSTLINES
KESR_CODE
КОСГУ
10
Отраслевой код
INDUSTRYCODE
CODE
Отраслевой код
11
КВФО
DSTLINES
FSR_ID
КВФО
12
Код субсидии
GRANTINVESTMENT
CODE
Код субсидии
13
Назначение платежа строки
DSTLINES
DESCRIPTION
Назначение платежа строки
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

13.1.2. Макет дайджеста:
[1 Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ v.IRKAZKF_2011_198.1]
ID="
Номер документа="
Дата документа="
Создан="
ID Бюджета="
Основание="
ИНН учреждения="
КПП учреждения="
Учреждение="
Счет учреждения="
ИНН органа, осущ. кассовое обслуживание="
КПП органа, осущ. кассовое обслуживание="
Орган, осущ. кассовое обслуживание="
Номер запроса="
Дата запроса="
Ф.И.О. руководителя="
Ф.И.О. ответственного исполнителя="
Должность ответственного исполнителя="
Телефон ответственного исполнителя="
Дата подписания="
[2 Уточненные реквизиты v.IRKAZKF_2011_198.1]
Признак уточняемой строки="
Идентификатор строки="
Сумма="
Без права расходования="
ИНН учреждения (текст)=" "
КПП учреждения="
Учреждение="
Счет учреждения (текст)="
КОСГУ="
Отраслевой код="
КВФО="
Код субсидии="
Назначение платежа строки="
[2]
[1]

13.1.3. Пример дайджеста:
[1 Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ v.IRKAZKF_2011_198.1]
ID="800000028351"
Номер документа="18304"
Дата документа="2012-12-31"
Создан="2013-01-02 03:46:04.0"
ID Бюджета="800000001229"
Основание="
ИНН учреждения="3801035995"
КПП учреждения="380101001"
Учреждение="областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Ангарский психоневрологический интернат"
Счет учреждения="80603060010"
ИНН органа, осущ. кассовое обслуживание="3808171299"
КПП органа, осущ. кассовое обслуживание="380801001"
Орган, осущ. кассовое обслуживание="министерство финансов Иркутской области"
Номер запроса="
Дата запроса="
Ф.И.О. руководителя="
Ф.И.О. ответственного исполнителя="Венецкий Александр Сергеевич"
Должность ответственного исполнителя="
Телефон ответственного исполнителя="
Дата подписания="2012-12-31"
[2 Уточненные реквизиты v.IRKAZKF_2011_198.1]
Признак уточняемой строки="0"
Идентификатор строки="1"
Сумма="0"
Без права расходования="0"
ИНН учреждения (текст)="3808171299"
КПП учреждения="380801001"
Учреждение="министерство финансов Иркутской области"
Счет учреждения (текст)="81012010777"
КОСГУ="0"
Отраслевой код="0"
КВФО="0"
Код субсидии="0"
Назначение платежа строки="
[2]
[1]

14. Документ в АС "АЦК-Финансы": Справка по операциям БУ/АУ
14.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Справка по операциям БУ/АУ v.IRKAZKF_2011_199.1
14.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
MONEYTRANSFERORDER
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
MONEYTRANSFERORDER
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
MONEYTRANSFERORDER
DOC_DATE
Дата документа
4
Основание
MONEYTRANSFERORDER
DESCRIPTION
Основание
5
Сумма
MONEYTRANSFERORDER
AMOUNT
Сумма
6
Комментарий
MONEYTRANSFERORDER
REMARK
Комментарий
7
ИНН учреждения
MONEYTRANSFERORDER
PAY_TAXCODE
ИНН учреждения
8
КПП учреждения
MONEYTRANSFERORDER
PAY_KPP
КПП учреждения
9
Наименование учреждения
MONEYTRANSFERORDER
PAY_NAME
Наименование учреждения
10
Лицевой счет учреждения
MONEYTRANSFERORDER
PAY_ACCOUNT
Лицевой счет учреждения
Строка справки по операциям БУ/АУ v.IRKAZKF_2011_199.1
1
КОСГУ
MONEYTRANSFERORDER
KESR_CODE
КОСГУ
2
Отраслевой код
INDUSTRYCODE
CODE
Отраслевой код
3
Код субсидии
GRANTINVESTMENT
CODE
Код субсидии
4
КВФО
MONEYTRANSFERORDER
FSR_ID
КВФО
5
Без права расходования
MONEYTRANSFERORDER
WO_SPENDING
Без права расходования
6
Сумма
MONEYTRANSFERORDER
AMOUNT
Сумма
7
Примечание
MONEYTRANSFERORDER
NOTE
Примечание
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

14.1.2. Макет дайджеста:
[1 Справка по операциям БУ/АУ v.IRKAZKF_2011_199.1]
ID="
Номер="
Дата="
Основание="
Сумма="
Комментарий="
ИНН учреждения="
КПП учреждения="
Наименование учреждения="
Лицевой счет учреждения="
[2 Прикрепленный документ]
Данные (хэш-код)="
Наименование файла="
[2]
[3 Строка справки по операциям БУ/АУ v.IRKAZKF_2011_199.1]
КОСГУ="
Отраслевой код="
Код субсидии="
КВФО="
Без права расходования="
Сумма="
Примечание="
[3]
[1]

14.1.3. Пример дайджеста:
[1 Справка по операциям БУ/АУ v.IRKAZKF_2011_199.1]
ID="800000000001"
Номер="1"
Дата="2012-12-31"
Основание="
Сумма="0"
Комментарий="
ИНН учреждения="3808171299"
КПП учреждения="380801001"
Наименование учреждения="министерство финансов Иркутской области"
Лицевой счет учреждения="81012010777"
[2 Прикрепленный документ]
Данные (хэш-код)="ZPzwmi65XBOLUDkFlx4eJJINehNUaxDHjL9QK5puNDw="
Наименование файла="Рыкова Наталья Владимировна.cer"
[2]
[3 Строка справки по операциям БУ/АУ v.IRKAZKF_2011_199.1]
КОСГУ="211"
Отраслевой код="0"
Код субсидии="0"
КВФО="0"
Без права расходования="0"
Сумма="0"
Примечание="
[3]
[1]

15. Документ в АС "АЦК-Финансы": Распоряжение на зачисление средств на л/с
15.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Распоряжения на зачисление средств на л/с v.IRKAZKF_2011_193.1
15.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
MONEYTRANSFERORDER
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
MONEYTRANSFERORDER
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
MONEYTRANSFERORDER
DOC_DATE
Дата документа
4
Обязательство - Номер
ACCEPTEDOBLIGATION
DOC_NUMBER
Обязательство - Номер
5
Обязательство - Дата
ACCEPTEDOBLIGATION
DOC_DATE
Обязательство - Дата
6
Сумма
MONEYTRANSFERORDER
AMOUNT
Сумма
7
ИНН плательщика
MONEYTRANSFERORDER
PAY_TAXCODE
ИНН плательщика
8
КПП плательщика
MONEYTRANSFERORDER
PAY_KPP
КПП плательщика
9
Наименование плательщика
MONEYTRANSFERORDER
PAY_NAME
Наименование плательщика
10
ИНН получателя
MONEYTRANSFERORDER
REC_TAXCODE
ИНН получателя
11
КПП получателя
MONEYTRANSFERORDER
REC_KPP
КПП получателя
12
Наименование получателя
MONEYTRANSFERORDER
REC_NAME
Наименование получателя
13
Лицевой счет получателя
MONEYTRANSFERORDER
REC_ACCOUNT
Лицевой счет получателя
14
Основание
MONEYTRANSFERORDER
DESCRIPTION
Основание
15
Комментарий
MONEYTRANSFERORDER
REMARK
Комментарий
Строка распоряжения на зачисление средств на л/с v.IRKAZKF_2011_193.1
1
КОСГУ
MONEYTRANSFERORDER
KESR_CODE
КОСГУ
2
Отраслевой код
INDUSTRYCODE
CODE
Отраслевой код
3
Код субсидии
GRANTINVESTMENT
CODE
Код субсидии
4
КВФО
MONEYTRANSFERORDER
FSR_ID
КВФО
5
Без права расходования
MONEYTRANSFERORDER
WO_SPENDING
Без права расходования
6
Сумма
MONEYTRANSFERORDER
AMOUNT
Сумма
7
Примечание
MONEYTRANSFERORDER
NOTE
Примечание
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

15.1.2. Макет дайджеста:
[1 Распоряжения на зачисление средств на л/с v.IRKAZKF_2011_193.1]
ID="
Номер="
Дата="
Обязательство - Номер="
Обязательство - Дата="
Сумма="
ИНН плательщика="
КПП плательщика="
Наименование плательщика="
ИНН получателя="
КПП получателя="
Наименование получателя="
Лицевой счет получателя="
Основание="
Комментарий="
[2 Прикрепленный документ]
Данные (хэш-код)="
Наименование файла="
[2]
[3 Строка распоряжения на зачисление средств на л/с v.IRKAZKF_2011_193.1]
КОСГУ="
Отраслевой код="
Код субсидии="
КВФО="
Без права расходования="
Сумма="
Примечание="
[3]
[1]

15.1.3. Пример дайджеста:
[1 Распоряжения на зачисление средств на л/с v.IRKAZKF_2011_193.1]
ID="
Номер="
Дата="
Обязательство - Номер="
Обязательство - Дата="
Сумма="
ИНН плательщика="
КПП плательщика="
Наименование плательщика="
ИНН получателя="
КПП получателя="
Наименование получателя="
Лицевой счет получателя="
Основание="
Комментарий="
[2 Прикрепленный документ]
Данные (хэш-код)="
Наименование файла="
[2]
[3 Строка распоряжения на зачисление средств на л/с v.IRKAZKF_2011_193.1]
КОСГУ="
Отраслевой код="
Код субсидии="
КВФО="
Без права расходования="
Сумма="
Примечание="
[3]
[1]

16. Документ в АС "АЦК-Финансы": Объявление на взнос наличными
16.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Объявление на взнос наличными v.IRKAZKF_2011_196.1
16.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
CASHDEPOSITDECLARATION
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
CASHDEPOSITDECLARATION
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
CASHDEPOSITDECLARATION
DOC_DATE
Дата документа
4
ID Бюджета
CASHDEPOSITDECLARATION
BUDGET_ID
Идентификатор Бюджета (ссылка на справочник)
5
Основание
CASHDEPOSITDECLARATION
DESCRIPTION
Основание
6
ИНН
учреждения - Плательщик
CASHDEPOSITDECLARATION
PAY_TAXCODE
ИНН учреждения - Плательщик
7
КПП
учреждения - Плательщик
CASHDEPOSITDECLARATION
PAY_KPP
КПП учреждения - Плательщик
8
Учреждение - Плательщик
CASHDEPOSITDECLARATION
PAY_NAME
Учреждение - Плательщик
9
Счет
учреждения - Плательщик
CASHDEPOSITDECLARATION
PAY_ACCOUNT
Счет учреждения - Плательщик
10
ИНН
учреждения - Получатель
CASHDEPOSITDECLARATION
REC_TAXCODE
ИНН учреждения - Получатель
11
КПП
учреждения - Получатель
CASHDEPOSITDECLARATION
REC_KPP
КПП учреждения - Получатель
12
Учреждение - Получатель
CASHDEPOSITDECLARATION
REC_NAME
Учреждение - Получатель
13
Счет
учреждения - Получатель
CASHDEPOSITDECLARATION
REC_ACCOUNT
Счет учреждения - Получатель
Расшифровка объявления на взнос наличными v.IRKAZKF_2011_196.1
1
КОСГУ
CASHDEPOSITDECLARATION
KESR_CODE
КОСГУ
2
Отраслевой код
INDUSTRYCODE
CODE
Отраслевой код
3
КВФО
CASHDEPOSITDECLARATION
FSR_ID
КВФО
4
Код субсидии
GRANTINVESTMENT
CODE
Код субсидии
5
ID Символа кассы
CASHDEPOSITDECLARATION
SYMBCASH_ID
Идентификатор Символа кассы (ссылка на справочник)
6
Сумма
CASHDEPOSITDECLARATION
AMOUNT
Сумма
7
Примечание
CASHDEPOSITDECLARATION
NOTE
Примечание
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

16.1.2. Макет дайджеста:
[1 Объявление на взнос наличными v.IRKAZKF_2011_196.1]
ID="
Номер документа="
Дата документа="
Создан="
ID Бюджета="
Основание="
ИНН учреждения - Плательщик="
КПП учреждения - Плательщик="
Учреждение - Плательщик="областное "
Счет учреждения - Плательщик="
ИНН учреждения - Получатель="
КПП учреждения - Получатель="
Учреждение - Получатель="
Счет учреждения - Получатель="
[2 Расшифровка объявления на взнос наличными v.IRKAZKF_2011_196.1]
КОСГУ="
Отраслевой код="
КВФО="
Код субсидии="
ID Символа кассы="
Сумма="
Примечание="
[2]
[1]

16.1.3. Пример дайджеста:
[1 Объявление на взнос наличными v.IRKAZKF_2011_196.1]
ID="800000000001"
Номер документа="1"
Дата документа="2012-12-31"
Создан="2013-01-04 11:14:55.0"
ID Бюджета="800000001229"
Основание="
ИНН учреждения - Плательщик="3801035995"
КПП учреждения - Плательщик="380101001"
Учреждение - Плательщик="областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Ангарский психоневрологический интернат"
Счет учреждения - Плательщик="80603060010"
ИНН учреждения - Получатель="3808171299"
КПП учреждения - Получатель="380801001"
Учреждение - Получатель="министерство финансов Иркутской области"
Счет учреждения - Получатель="40116810900000000011"
[2 Расшифровка объявления на взнос наличными v.IRKAZKF_2011_196.1]
КОСГУ="120"
Отраслевой код="0"
КВФО="0"
Код субсидии="0"
ID Символа кассы="
Сумма="10"
Примечание="
[2]
[1]

17. Документ в АС "АЦК-Финансы": Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа
17.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа v.IRKAZKF_2011_214.1
17.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
EXPLAINREQ
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
EXPLAINREQ
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
EXPLAINREQ
DOC_DATE
Дата документа
4
Получатель запроса
EXPLAINREQ
RECEIVER
Получатель запроса
5
Сумма
EXPLAINREQ
AMOUNT
Сумма
6
Номер платежного документа
EXPLAINREQ
PAYDOC_DOC_NUMBER
Номер платежного документа
7
Дата платежного документа
EXPLAINREQ
PAYDOC_DOC_DATE
Дата платежного документа
8
Наименование платежного документа
EXPLAINREQ
PAYDOC_NAME
Наименование платежного документа
9
ИНН плательщика
EXPLAINREQ
PAY_TAXCODE
ИНН плательщика
10
КПП плательщика
EXPLAINREQ
PAY_KPP
КПП плательщика
11
Организация - плательщик
EXPLAINREQ
PAY_NAME
Организация - плательщик
12
Паспортные данные плательщика
EXPLAINREQ
PAY_PERSON_DATA
Паспортные данные плательщика
13
ИНН отправителя запроса
EXPLAINREQ
REC_TAXCODE
ИНН отправителя запроса
14
КПП отправителя запроса
EXPLAINREQ
REC_KPP
КПП отправителя запроса
15
Организация - отправитель запроса
EXPLAINREQ
REC_NAME
Организация - отправитель запроса
16
Счет отправителя запроса
EXPLAINREQ
REC_ACCOUNT
Счет отправителя запроса
17
КОСГУ
EXPLAINREQ
KESR_CODE
КОСГУ
18
Отраслевой код
INDUSTRYCODE
CODE
Отраслевой код
19
Код субсидии
GRANTINVESTMENT
CODE
Код субсидии
21
КВФО
EXPLAINREQ
FSR_ID
КВФО
22
Назначение платежа
EXPLAINREQ
DESCRIPTION
Назначение платежа
23
Комментарий
EXPLAINREQ
REMARK
Комментарий
24
Ф.И.О. ответственного исполнителя
EXPLAINREQ
FIO
Ф.И.О. ответственного исполнителя
25
Должность ответственного исполнителя
EXPLAINREQ
APPOINTMENT
Должность ответственного исполнителя
26
Номер телефона ответственного исполнителя
EXPLAINREQ
PHONE
Номер телефона ответственного исполнителя
27
Дата подписания
EXPLAINREQ
SIGN_DATE
Дата подписания
28
Номер ПД
EXPLAINREQ
PRIM_DOC_NUMBER
Номер ПД
29
Дата ПД
EXPLAINREQ
PRIM_DOC_DATE
Дата ПД
30
Срок платежа ПД
EXPLAINREQ
PRIM_PAYTERM
Срок платежа ПД
31
Сумма ПД
EXPLAINREQ
PRIM_AMOUNT
Сумма ПД
32
Вид операции ПД
EXPLAINREQ
PRIM_BANKOPER_ID
Вид операции ПД
33
Очередность ПД
EXPLAINREQ
PRIM_QUEUE_KIND
Очередность ПД
34
Вид платежа ПД
EXPLAINREQ
PRIM_PAYKIND
Вид платежа ПД
35
ИНН плательщика ПД
EXPLAINREQ
PRIM_PAY_TAXCODE
ИНН плательщика ПД
36
КПП плательщика ПД
EXPLAINREQ
PRIM_PAY_KPP
КПП плательщика ПД
37
Организация - плательщика ПД
EXPLAINREQ
PRIM_PAY_NAME
Организация - плательщика ПД
38
Счет плательщика ПД
EXPLAINREQ
PRIM_PAY_ACCOUNT
Счет плательщика ПД
39
БИК плательщика ПД
EXPLAINREQ
PRIM_PAY_BIC
БИК плательщика ПД
40
Банк плательщика ПД
EXPLAINREQ
PRIM_PAY_B_NAME
Банк плательщика ПД
41
Корсчет плательщика ПД
EXPLAINREQ
PRIM_PAY_CORACCOUNT
Корсчет плательщика ПД
42
ИНН получателя ПД
EXPLAINREQ
PRIM_REC_TAXCODE
ИНН получателя ПД
43
КПП получателя ПД
EXPLAINREQ
PRIM_REC_KPP
КПП получателя ПД
44
Организация - получателя ПД
EXPLAINREQ
PRIM_REC_NAME
Организация - получателя ПД
45
Счет получателя ПД
EXPLAINREQ
PRIM_REC_ACCOUNT
Счет получателя ПД
46
БИК получателя ПД
EXPLAINREQ
PRIM_REC_BIC
БИК получателя ПД
47
Банк получателя ПД
EXPLAINREQ
PRIM_REC_B_NAME
Банк получателя ПД
48
Корсчет получателя ПД
EXPLAINREQ
PRIM_REC_CORACCOUNT
Корсчет получателя ПД
49
ИП, статус лица, оформившего документ
EXPLAINREQ
AUTHOR_ID
ИП, статус лица, оформившего документ
50
ИП, вид классификации
EXPLAINREQ
ANAL_KIND
ИП, вид классификации
51
ИП, КБК
EXPLAINREQ
BUDGET_CODE
ИП, КБК
52
ИП, OKATO
EXPLAINREQ
PAY_OKATO
ИП, OKATO
53
ID ИП, кода показателя основания платежа (ссылка на справочник)
EXPLAINREQ
GROUND_ID
ID ИП, кода показателя основания платежа (ссылка на справочник)
54
ИП, код показателя основания платежа
PAYGROUND
NAME
ИП, код показателя основания платежа
55
ИП, налоговый период
EXPLAINREQ
TAXPERIOD
ИП, налоговый период
56
ИП, номер документа
EXPLAINREQ
GRND_DOC_NUMBER
ИП, номер документа
57
ИП, дата документа
EXPLAINREQ
GRND_DOC_DATE
ИП, дата документа
58
ID ИП, кода типа платежа (ссылка на справочник)
EXPLAINREQ
PAYTYPE_ID
ID ИП, кода типа платежа (ссылка на справочник)
59
ИП, тип платежа
PAYTYPE
NAME
ИП, тип платежа
60
Назначение платежа ПД
EXPLAINREQ
PRIM_DESTINATION
Назначение платежа ПД
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

17.1.2. Макет дайджеста:
[1 Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа v.IRKAZKF_2011_214.1]
Номер="
Дата="
Получатель запроса=" "
Сумма="
Номер платежного документа="
Дата платежного документа="
Наименование платежного документа=" "
ИНН плательщика="
КПП плательщика="
Организация - плательщик="
Паспортные данные плательщика="
ИНН отправителя запроса="
КПП отправителя запроса="
Организация - отправитель запроса="
Счет отправителя запроса="
КОСГУ="
Отраслевой код="
Код субсидии="
КВФО="
Назначение платежа="
Комментарий="
Ф.И.О. ответственного исполнителя="
Должность ответственного исполнителя="
Номер телефона ответственного исполнителя="
Дата подписания="
Номер ПД="
Дата ПД="
Срок платежа ПД="
Сумма ПД="
Вид операции ПД="
Очередность ПД="
Вид платежа ПД="
ИНН плательщика ПД="
КПП плательщика ПД="
Организация - плательщик ПД="
Счет плательщика ПД="
БИК плательщика ПД="
Банк плательщика ПД="
Корсчет плательщика ПД="
ИНН получателя ПД="
КПП получателя ПД="
Организация - получатель ПД="
Счет получателя ПД="
БИК получателя ПД="
Банк получателя ПД="
Корсчет получателя ПД="
ИП, статус лица, оформившего документ="
ИП, вид классификации="
ИП, КБК="
ИП, OKATO="
ID ИП, кода показателя основания платежа (ссылка на справочник)="
ИП, код показателя основания платежа="
ИП, налоговый период="
ИП, номер документа="
ИП, дата документа="
ID ИП, кода типа платежа (ссылка на справочник)="
ИП, тип платежа="
Назначение платежа ПД="
[1]

17.1.3. Пример дайджеста:
[1 Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа v.IRKAZKF_2011_214.1]
Номер="1"
Дата="2013-01-10"
Получатель запроса="министерство финансов Иркутской области"
Сумма="10"
Номер платежного документа="2"
Дата платежного документа="2013-01-10"
Наименование платежного документа="test"
ИНН плательщика="
КПП плательщика="
Организация - плательщик="
Паспортные данные плательщика="test"
ИНН отправителя запроса="3808171299"
КПП отправителя запроса="380801001"
Организация - отправитель запроса="министерство финансов Иркутской области"
Счет отправителя запроса="81000010001"
КОСГУ="0"
Отраслевой код="0"
Код субсидии="0"
КВФО="0"
Назначение платежа="
Комментарий="
Ф.И.О. ответственного исполнителя="Сухачева Л.Е"
Должность ответственного исполнителя="Главный бухгалтер"
Номер телефона ответственного исполнителя="25-63-09"
Дата подписания="2013-01-10"
Номер ПД="1"
Дата ПД="2013-01-10"
Срок платежа ПД="2013-01-10"
Сумма ПД="10"
Вид операции ПД="1"
Очередность ПД="1"
Вид платежа ПД="1"
ИНН плательщика ПД="3808171299"
КПП плательщика ПД="380801001"
Организация - плательщик ПД="Минфин Иркутской области"
Счет плательщика ПД="44206810518020008178"
БИК плательщика ПД="042520607"
Банк плательщика ПД="БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г ИРКУТСК"
Корсчет плательщика ПД="30101810900000000607"
ИНН получателя ПД="3808171299"
КПП получателя ПД="380801001"
Организация - получатель ПД="Минфин Иркутской области"
Счет получателя ПД="44206810318020008187"
БИК получателя ПД="042520607"
Банк получателя ПД="БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г ИРКУТСК"
Корсчет получателя ПД="30101810900000000607"
ИП, статус лица, оформившего документ="
ИП, вид классификации="
ИП, КБК="
ИП, OKATO="
ID ИП, кода показателя основания платежа (ссылка на справочник)="
ИП, код показателя основания платежа="
ИП, налоговый период="
ИП, номер документа="
ИП, дата документа="
ID ИП, кода типа платежа (ссылка на справочник)="
ИП, тип платежа="
Назначение платежа ПД="
[1]

18. Документ в АС "АЦК-Финансы": Заявка на финансирование
18.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Заявка на финансирование v.IRKAZKF_2011_135.1
18.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
1
ID
BUDGFINANCING
ID
Идентификатор строки в таблице базы
2
Номер документа
BUDGFINANCING
DOC_NUMBER
Номер документа
3
Дата документа
BUDGFINANCING
DOC_DATE
Дата документа
4
ID бланка расходов (ссылка на справочник)
BUDGFINANCING
ESTIMATE_ID
ID бланка расходов (ссылка на справочник)
5
ID счета организации (ссылка на справочник)
BUDGFINANCING
ORGACCOUNT_ID
ID счета организации (ссылка на справочник)
6
Основание
BUDGFINANCING
DESCRIPTION
Основание
Строка заявки на финансирование v.IRKAZKF_2011_135.1
1
ID РО (ссылка на справочник)
BUDGFINANCING
DIRECTION_ID
ID РО (ссылка на справочник)
2
ID кода субсидии (ссылка на справочник)
BUDGFINANCING
PURPOSEFULGRANT_ID
ID кода субсидии (ссылка на справочник)
3
Код субсидии
PURPOSEFULGRANT
CODE
Код субсидии
4
Сумма
BUDGFINANCING
AMOUNT
Сумма
5
ID Бюджетополучателя (ссылка на справочник)
BUDGFINANCING
RECIPIENT_ID
ID Бюджетополучателя (ссылка на справочник)
6
КФСР
BUDGFINANCING
KFSR_CODE
КФСР
7
КЦСР
BUDGFINANCING
KCSR_CODE
КЦСР
8
КВР
BUDGFINANCING
KVR_CODE
КВР
9
КОСГУ
BUDGFINANCING
KESR_CODE
КОСГУ
10
КВСР
BUDGFINANCING
KADMR_CODE
КВСР
11
Доп. ФК
BUDGFINANCING
KDF_CODE
Доп. ФК
12
Доп. ЭК
BUDGFINANCING
KDE_CODE
Доп. ЭК
13
Доп. КР
BUDGFINANCING
KDR_CODE
Доп. КР
14
КВФО
BUDGFINANCING
FSR_ID
КВФО
15
Основание строки
BUDGFINANCING
DESCRIPTION_LINES
Основание строки
Прикрепленный документ
1
Данные (хэш-код)


Данные (хэш-код)
2
Наименование файла


Наименование файла

--------------------------------
<*> Точное описание полей таблиц в базе АС "АЦК-Финансы" предоставляется разработчиком АС "АЦК-Финансы" в инструкции "БАРМ.00002-XX 32 01-2 Описание структуры базы данных" (XX - номер версии АС "АЦК-Финансы").

18.1.2. Макет дайджеста:
[1 Заявка на финансирование v.IRKAZKF_2011_135.1]
ID="
Номер="
Дата="
ID бланка расходов (ссылка на справочник)="
ID счета организации (ссылка на справочник)="
Основание="
[2 Строка заявки на финансирование v.IRKAZKF_2011_135.1]
ID РО (ссылка на справочник)="
ID кода субсидии (ссылка на справочник)="
Код субсидии="
Сумма="
ID бюджетополучателя (ссылка на справочник)="
КФСР="
КЦСР="
КВР="
КОСГУ="
КВСР="
Доп. ФК="
Доп. ЭК="
Доп. КР="
КВФО="
Основание строки="
[2]
[1]

18.1.3. Пример дайджеста:
[1 Заявка на финансирование v.IRKAZKF_2011_135.1]
ID="800009528194"
Номер="8"
Дата="2013-01-25"
ID бланка расходов (ссылка на справочник)="800000132739"
ID счета организации (ссылка на справочник)="800000014085"
Основание="Кассовый прогноз по отделу лицензирования на 1 полугодие 2013 г."
[2 Строка заявки на финансирование v.IRKAZKF_2011_135.1]
ID РО (ссылка на справочник)="800000030202"
ID кода субсидии (ссылка на справочник)="800000004400"
Код субсидии="350"
Сумма="596800"
ID бюджетополучателя (ссылка на справочник)="800000000019"
КФСР="909"
КЦСР="14900"
КВР="121"
КОСГУ="211"
КВСР="803"
Доп. ФК="5020"
Доп. ЭК="0"
Доп. КР="201001"
КВФО="0"
Основание строки="субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан"
[2]
[1]

19. Документ в АС "АЦК-Финансы": Сведение о платеже
19.1. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Сведение о платеже 226_PAYMENTINFO
19.1.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
2
Номер документа
PAYMENTINFO
DOC_NUMBER
Номер документа
CLASSNAME="com.bssys.azkserver.income.gisgmpexchange.signatures.PaymentInfoDigest"

19.1.2. Макет дайджеста:

0
Налог на доходы с физ.лиц с больн.листа за август 2013 г. ///УИН0
73900
2013-08-26+09:00

2
HC
ТП
МС.08.2013
0
0



042520001

330d62a0000000000000000000000127

13808171299380801001
81000010001

40101810900000010001

042520001


23808171299380801001
1
3808114237
384901001
18210102010011000110
25401000000


19.1.3. Пример дайджеста:

0
Налог на доходы с физ.лиц с больн.листа за август 2013 г. ///УИН0
73900
2013-08-26+09:00

2
HC
ТП
МС.08.2013
0
0



042520001

330d62a0000000000000000000000127

13808171299380801001
81000010001

40101810900000010001

042520001


23808171299380801001
1
3808114237
384901001
18210102010011000110
25401000000


19.2. Группа полей дайджеста в АС "АЦК-Финансы": Сведение о платеже 226_CANCELPAYMENTINFO
19.2.1. Описание полей дайджеста:

N
Поле дайджеста
Наименование таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Наименование поля таблицы в базе АС "АЦК-Финансы"
Описание <*>
2
Номер документа
PAYMENTINFO
DOC_NUMBER
Номер документа
CLASSNAME="com.bssys.azkserver.income.gisgmpexchange.signatures.CancelPaymentInfoDigest"

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение 3
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

ПЕРЕЧЕНЬ
РОЛЕЙ ЭП, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ СОТРУДНИКОВ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОТРУДНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ"

N
Название роли ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
Описание роли ЭП (полномочия при применении электронной подписи)
1
Руководитель
Полномочие на применение ЭП руководства министерства финансов Иркутской области
2
Главный бухгалтер
Полномочие на применение ЭП главного бухгалтера министерства финансов Иркутской области
3
Начальник управления казн. исполнения бюджета
Полномочие на применение ЭП начальника управления казначейского исполнения бюджета
4
Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета
Полномочие на применение ЭП заместителя начальника управления казначейского исполнения бюджета - начальника отдела контроля расходов и ведения сводного реестра
5
Заместитель 2 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета
Полномочие на применение ЭП заместителя начальника управления казначейского исполнения бюджета - начальника отдела исполнения расходов
6
Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета
Полномочие на применение ЭП заместителя начальника управления казначейского исполнения бюджета - начальника операционного отдела
7
Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та
Полномочие на применение ЭП заместителя начальника отдела контроля расходов и ведения сводного реестра в управлении казначейского исполнения бюджета
8
Заместитель 2 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та
Полномочие на применение ЭП заместителя начальника отдела исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета
9
Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та
Полномочие на применение ЭП заместителя начальника операционного отдела в управлении казначейского исполнения бюджета
10
Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
Полномочие на применение ЭП сотрудника управления казначейского исполнения бюджета
11
Тестирование ЭП
Полномочие на применение ЭП сотрудниками министерства финансов Иркутской области для проведения тестирования ЭП
12
Руководитель учреждения
Полномочие на применение ЭП руководства учреждения
13
Главный бухгалтер учреждения
Полномочие на применение ЭП главного бухгалтера учреждения

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение 4
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

РОЛИ ЭП В ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТАХ ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ СОТРУДНИКОВ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОТРУДНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ"

N
Название электронного документа в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
Класс электронного документа в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
Название роли ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
1
Распоряжение на перечисление средств с текущего счета
22
1. Руководитель.
2. Главный бухгалтер.
3. Начальник управления казначейского исполнения бюджета.
4. Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
5. Заместитель 2 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
6. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
7. Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
8. Заместитель 2 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
9. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
10. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
2
Заявка на возврат по доходам
43
1. Руководитель.
2. Главный бухгалтер.
3. Начальник управления казначейского исполнения бюджета.
4. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
5. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
6. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
3
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
114
1. Руководитель.
2. Главный бухгалтер.
3. Начальник управления казначейского исполнения бюджета.
4. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
5. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
6. Исполнитель управления казн. Исполнения бюджета
4
Расходное расписание
148
1. Руководитель.
2. Главный бухгалтер,
3. Начальник управления казначейского исполнения бюджета.
4. Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
5. Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
6. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
5
Заявка на оплату расходов
11
1. Руководитель учреждения.
2. Главный бухгалтер учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
6
Отчет учреждения
212
Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
7
Универсальный документ
2001
1. Руководитель учреждения.
2. Главный бухгалтер учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
8
Заявки на новый сертификат
18001
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
4. Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
5. Заместитель 2 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
6. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
7. Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
8. Заместитель 2 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
9. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
10. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
9
Заявки на замену сертификата
18002
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
4. Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
5. Заместитель 2 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
6. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
7. Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
8. Заместитель 2 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
9. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
10. Начальник управления казначейского исполнения бюджета.
10
Заявки на отзыв сертификата
18003
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
4. Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
5. Заместитель 2 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
6. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
7. Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
8. Заместитель 2 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
9. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
10. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
11
Заявки БУ/АУ на получение наличных денег
194
1. Руководитель учреждения.
2. Главный бухгалтер учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
12
Заявки БУ/АУ на выплату средств
195
1. Руководитель учреждения.
2. Главный бухгалтер учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
13
Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ
198
1. Руководитель учреждения.
2. Главный бухгалтер учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
14
Справки по операциям БУ/АУ
199
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
15
Распоряжение на зачисление средств на л/с
193
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
16
Объявления на взнос наличными
196
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
17
Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа
214
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
18
Заявка на финансирование
135
1. Руководитель учреждения.
2. Главный бухгалтер учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
19
Сведение о платеже
226
Главный бухгалтер
20
Договор
3
Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
21
Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ
210
Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
22
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий
197
Исполнитель управления казн. исполнения бюджета

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение 5
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

СТАТУСЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫХ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОДПИСЬ СОТРУДНИКАМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЯ (РОЛИ ЭП) НА
ОБРАБОТКУ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ"

N
Название электронного документа в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
Статус электронного документа
Название и последовательность ролей ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
1
Распоряжение на перечисление средств с текущего счета
Отложен
(не контролировать последовательность подписания)
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
2. Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
3. Заместитель 2 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
4. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
5. Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
6. Заместитель 2 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
7. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
8. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
2
Распоряжение на перечисление средств с текущего счета
Новый
(контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер.
2. Руководитель
3
Заявка на возврат по доходам
Новый
(не контролировать последовательность подписания)
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
2. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
3. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
4. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
4
Заявка на возврат по доходам
Отправлен
(контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер.
2. Руководитель
5
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
Подготовлен
(не контролировать последовательность подписания)
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
2. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
3. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
4. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
6
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
Отправлен
(контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер.
2. Руководитель
7
Расходное расписание
Ожидание подписи
(не контролировать последовательность подписания)
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
2. Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
3. Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
4. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
8
Расходное расписание

Отправлен
(контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер.
2. Руководитель
9
Расходное расписание
(Для Минфина Иркутской области, за исключением расходных расписаний со знаком "минус")
Обработка завершена
(контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер.
2. Руководитель
10
Заявка на оплату расходов
Есть кассовый прогноз
(контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
11
Отчет учреждения
Ожидание подписи
Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
12
Универсальный документ
Подготовлен или черновик
(не контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
13
Заявки на новый сертификат
Подготовлен
(не контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
4. Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
5. Заместитель 2 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
6. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
7. Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
8. Заместитель 2 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
9. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
10. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
14
Заявки на замену сертификата
Подготовлен
(не контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
4. Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
5. Заместитель 2 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
6. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
7. Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
8. Заместитель 2 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
9. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
10. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
15
Заявки на отзыв сертификата
Подготовлен
(не контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета.
4. Заместитель 1 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
5. Заместитель 2 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
6. Заместитель 3 нач-ка отдела упр-ия казн. исп. б-та.
7. Заместитель 1 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
8. Заместитель 2 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
9. Заместитель 3 нач-ка упр-ия казн. исп-ия бюджета.
10. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
16
Заявки БУ/АУ на получение наличных денег
Средства есть
(контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
17
Заявки БУ/АУ на выплату средств
Средства есть
(контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
18
Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ
Подготовлен
(контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения
19
Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ
На согласовании
(контролировать последовательность подписания)
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
20
Справки по операциям БУ/АУ
Подготовлен
(контролировать последовательность подписания)
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
21
Распоряжение на зачисление средств на л/с
В обработке
(контролировать последовательность подписания)
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
22
Объявление на взнос наличными
Подготовлен
(контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер учреждения
23
Объявление на взнос наличными
На согласовании
(контролировать последовательность подписания)
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
24
Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа
Черновик
(контролировать последовательность подписания)
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
25
Заявка на финансирование
Новый (контролировать последовательность подписания)
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
26
Сведение о платеже
Подготовлен
(контролировать последовательность подписания)
Главный бухгалтер
27
Договор
Зарегистрирован (контролировать последовательность подписания)
Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
28
Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ
Зарегистрирован (контролировать последовательность подписания)
Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
29
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий
Зарегистрирован (контролировать последовательность подписания)
Исполнитель управления казн. исполнения бюджета

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение 6
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

СТАТУСЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА КОТОРЫЕ В МОМЕНТ ОБРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
"АЦК-ФИНАНСЫ" БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
КОНТРОЛЬ НА НАЛИЧИЕ ВАЛИДНЫХ (ПРОВЕРЕННЫХ НА КОРРЕКТНОСТЬ)
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ (РОЛЯМИ ЭП) НА ОБРАБОТКУ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

N
Название электронного документа в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
Статус электронного документа
Наличие роли ЭП
1
Распоряжение на перечислении средств с текущего счета
Новый
1. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
2
Распоряжение на перечислении средств с текущего счета
Обработка завершена
1. Руководитель.
2. Главный бухгалтер
3
Заявка на возврат по доходам
Отправлен
1. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
4
Заявка на возврат по доходам
Обработка завершена
1. Руководитель.
2. Главный бухгалтер
5
Уведомление об уточнении вида платежа
Отправлен
1. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
6
Уведомление об уточнении вида платежа
Обработка завершена
1. Руководитель.
2. Главный бухгалтер
7
Расходное расписание
Отправлен
1. Начальник управления казначейского исполнения бюджета
8
Заявка на оплату расходов
Нет финансирования
1. Руководитель учреждения.
2. Главный бухгалтер учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
9
Отчет учреждения
Отправлен
Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
10
Заявки на новый сертификат
На согласовании
1. Руководитель учреждения
11
Заявки на замену сертификата
На согласовании
1. Руководитель учреждения
12
Заявки на отзыв сертификата
На согласовании
1. Руководитель учреждения
13
Заявки БУ/АУ на получение наличных денег
Акцептован, готов к исполнению
1. Руководитель учреждения.
2. Главный бухгалтер учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
14
Заявки БУ/АУ на выплату средств
Акцептован, готов к исполнению
1. Руководитель учреждения.
2. Главный бухгалтер учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
15
Распоряжение на зачисление средств на л/с
Обработан
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
16
Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа
Готов к исполнению
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
17
Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ
Обработан
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
18
Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ
На согласовании
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения
19
Объявление на взнос наличными
Обработан
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
20
Объявление на взнос наличными
На согласовании
1. Главный бухгалтер учреждения
21
Объявление на взнос наличными
На исполнении
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Исполнитель управления казн. Исполнения бюджета
22
Справка по операциям БУ\АУ
На согласовании
1. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
23
Заявка на финансирование
Санкционирован
1. Главный бухгалтер учреждения.
2. Руководитель учреждения.
3. Исполнитель управления казн. исполнения бюджета
24
Сведение о платеже
Подготовлен
1. Главный бухгалтер учреждения

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение 7
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ"
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ПУНКТЕ МЕНЮ:
"СЕРВИС" - "СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ" - "СИСТЕМА" НА ВКЛАДКЕ
"НАСТРОЙКИ ЭП"

N
Название настройки в автоматизированной системе "АЦК-Финансы"
Значение настройки
Примечание
1
Вид ЭП для новых сертификатов (по умолчанию)
Усиленная (с доказательствами подлинности)
ЭП содержит все доказательства, в т.ч. метку времени
2
Добавлять штамп времени и цепочки отзыва сертификатов на сервере
Установлена галочка
Добавление штампа времени и цепочек отзыва сертификатов осуществлять на сервере приложений ЭП, не на клиенте
3
ЭП вложений: привязывать вложения к группам полей
Установлена галочка
Разрешено подписывать ЭП вложенные файлы в документы
4
Запрещать многократное подписание ЭД одной ролью на одном статусе
Установлена галочка
Запрещено накладывать несколько ЭП с одной ролью на одном статусе
5
Запрещать многократное подписание ЭД одним сертификатом на одном статусе
Не установлена галочка
Разрешено накладывать несколько ЭП с одним сертификатом на одном статусе

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение 8
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

РУКОВОДСТВО
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДПИСАННЫХ ЭП В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ"

Архивное хранение документов, созданных в электронном виде и подписанных ЭП уполномоченных лиц, осуществляется оперативным хранением в Системе электронных документов, позволяющем их просматривать и осуществлять проверку ЭП документов на протяжении всего срока хранения этих документов.
В целях обеспечения дополнительной безопасности архивного хранения документов, созданных в электронном виде и подписанных ЭП, управлением информационных технологий ежедневно создается резервная копия Системы и резервная копия выгруженных из Системы и сохраненных в виде файлов электронных документов, подписанных ЭП.
Для органов государственной власти и учреждений Иркутской области устанавливается следующий порядок архивного хранения бумажных экземпляров ЭД "Заявка на расход", "Заявка БУ/АУ на получение наличных денег", "Заявка БУ/АУ на выплату средств", "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ": сотрудники учреждений распечатывают ЭД в автоматизированной системе "АЦК-Финансы", подписывают собственноручными подписями руководителя и главного бухгалтера учреждения, заверяют печатью учреждения и обеспечивают архивное хранение бумажного документа.

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение 9
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

РУКОВОДСТВО
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БУМАЖНОЙ КОПИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ ЭП В
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ" ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Бумажная копия электронного документа формируется сотрудником управления казначейского исполнения бюджета (далее - Исполнитель) на основании письменного запроса в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
2. Оттиск штампа (или собственноручная запись с текстом) с подписью Исполнителя размещается на той же стороне листа бумажной копии электронного документа, на которой началось размещение информации соответствующего электронного документа. Если указанный документ продолжается на другой стороне листа или на других листах, то дополнительная заверяющая подпись Исполнителя (без расшифровки фамилии и должности) ставится на каждом листе, на одной или на обеих сторонах, на которых размещена информация.
3. Для формирования бумажной копии ЭД Исполнителю необходимо выполнить следующие действия:
3.1. Найти в Системе ЭД необходимый ЭД в соответствии с реквизитами, указанными в запросе.
3.2. Выполнить над документом действие "Проверить подписи" нажатием правой кнопки мыши.
3.3. Открыть ЭД в режиме просмотра, сформировать в формате "Excel" и распечатать бумажную копию ЭД.
3.4. Проверить наличие результата проверки ЭП на экране компьютера и на распечатанной бумажной копии ЭД.
3.5. В случае результата проверки всех ЭП "подпись верна" Исполнитель заверяет бумажную копию оттиском штампа или собственноручной записью с текстом согласно Приложению к настоящему Порядку.
3.6. В случае результата проверки ЭП "подпись неверна" Исполнитель уведомляет управление информационных технологий об отрицательном результате проверки ЭП ЭД посредством занесения записи в журнал регистрации обращений "Контроль" (далее - Контроль).
4. Управление информационных технологий в случае получения от Исполнителя уведомления об отрицательном результате проверки ЭП ЭД определяет ответственного сотрудника управления информационных технологий (далее - ответственный сотрудник УИТ) для осуществления разбора ситуации. Ответственный сотрудник УИТ при необходимости привлекает разработчика Системы, в случае необходимости использует резервные копии Системы или резервные копии выгруженных из Системы и сохраненных в виде файлов электронных документов, подписанных ЭП.
4.1. Если отрицательный результат проверки ЭП ЭД возник из-за сбоя Системы, который удается устранить и последующие проверки ЭП ЭД выдают положительные результаты, то Ответственный сотрудник УИТ уведомляет пользователя об устранении сбоя Системы и о необходимости повторения процедуры формирования бумажной копии ЭД посредством занесения информации в запись Контроля.
4.2. Если устранить отрицательный результат проверки ЭП ЭД не удается, Ответственный сотрудник УИТ:
4.2.1. Уведомляет служебной запиской руководство об отрицательном результате проверки ЭП ЭД.
4.2.2. Формирует и заверяет своей подписью бумажную копию из резервной копии Системы или из резервной копии выгруженного из Системы и сохраненного в виде файла электронного документа, подписанного ЭП в соответствии с п. 3.1 - 3.5.
4.2.3. Передает бумажную копию в Казначейство. Исполнитель проверяет бумажную копию на соответствие реквизитам ЭД и заверяет оттиском штампа или собственноручной записью с текстом согласно Приложению к настоящему Порядку.
Исполнитель несет персональную ответственность за идентичность информации в бумажной копии электронного документа его электронному оригиналу, а также за наличие положительного результата проверки ЭП ЭД на бумажной копии электронного документа.
Управление информационных технологий несет ответственность за достоверность положительного результата проверки ЭП ЭД, а также за наличие результата проверки ЭП ЭД "Платежное поручение" на бумажной копии ЭД.

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение
к Руководству
по изготовлению бумажной копии электронных
документов Перечня электронных документов,
подписанных ЭП в автоматизированной системе
"АЦК-Финансы" для сотрудников министерства
финансов Иркутской области

Минфин Иркутской области
УКИБ
дата <1>
Копия электронного документа верна
Кол-во листов
Ф.И.О. исполнителя
подпись исполнителя

--------------------------------
<1> Указывается дата создания бумажной копии электронного документа.





Приложение 10
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мпр

РУКОВОДСТВО
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БУМАЖНОЙ КОПИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ ЭП В
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ" ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Бумажная копия электронного документа формируется пользователем автоматизированной системы "АЦК-Финансы" (далее - Исполнитель).
2. Оттиск штампа (или собственноручная запись с текстом) с подписью Исполнителя размещается на той же стороне листа бумажной копии электронного документа, на которой началось размещение информации соответствующего электронного документа. Если указанный документ продолжается на другой стороне листа или на других листах, то дополнительная заверяющая подпись Исполнителя (без расшифровки фамилии и должности) ставится на каждом листе, на одной или на обеих сторонах, на которых размещена информация.
3. Для формирования бумажной копии ЭД Исполнителю необходимо выполнить следующие действия:
3.1. Найти в Системе ЭД необходимый ЭД в соответствии с реквизитами.
3.2. Выполнить над документом действие "Проверить подписи" нажатием правой кнопки мыши.
3.3. Открыть ЭД в режиме просмотра, сформировать в формате "Excel" и распечатать бумажную копию ЭД.
3.4. Проверить наличие результата проверки ЭП на экране компьютера и на распечатанной бумажной копии ЭД.

3.5. В случае результата проверки всех ЭП "подпись верна" Исполнитель заверяет бумажную копию оттиском штампа или собственноручной записью с текстом согласно *** "О перечне и форматах электронных документов с электронной подписью в АС "АЦК-Финансы" на 2014 год к настоящему Руководству.
3.6. В случае результата проверки ЭП "подпись неверна" Исполнитель уведомляет управление информационных технологий об отрицательном результате проверки ЭП ЭД посредством обращения на горячую линию министерства финансов Иркутской области.
4. Управление информационных технологий в случае получения от Исполнителя уведомления об отрицательном результате проверки ЭП ЭД определяет ответственного сотрудника управления информационных технологий (далее - ответственный сотрудник УИТ) для осуществления разбора ситуации. Ответственный сотрудник УИТ при необходимости привлекает разработчика Системы, в случае необходимости использует резервные копии Системы или резервные копии выгруженных из Системы и сохраненных в виде файлов электронных документов, подписанных ЭП.
4.1. Если отрицательный результат проверки ЭП ЭД возник из-за сбоя Системы, который удается устранить, и последующие проверки ЭП ЭД выдают положительные результаты, то Ответственный сотрудник УИТ уведомляет пользователя об устранении сбоя Системы и о необходимости повторения процедуры формирования бумажной копии ЭД.
4.2. Если устранить отрицательный результат проверки ЭП ЭД не удается, Ответственный сотрудник УИТ:
4.2.1. Уведомляет служебной запиской руководство об отрицательном результате проверки ЭП ЭД.
4.2.2. Формирует и заверяет своей подписью бумажную копию из резервной копии Системы или из резервной копии выгруженного из Системы и сохраненного в виде файла электронного документа, подписанного ЭП в соответствии с п. 3.1 - 3.5.

4.2.3. Передает бумажную копию Исполнителю. Исполнитель проверяет бумажную копию на соответствие реквизитам ЭД и заверяет оттиском штампа или собственноручной записью с текстом согласно *** "О перечне и форматах электронных документов с электронной подписью в АС "АЦК-Финансы" на 2014 год к настоящему Руководству.
Исполнитель несет персональную ответственность за идентичность информации в бумажной копии электронного документа его электронному оригиналу, а также за наличие положительного результата проверки ЭП ЭД на бумажной копии электронного документа.
Управление информационных технологий несет ответственность за достоверность результата проверки ЭП ЭД.

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение
к Руководству
по изготовлению бумажной копии электронных
документов Перечня электронных документов,
подписанных ЭП в автоматизированной системе
"АЦК-Финансы" для сотрудников Учреждений.

Наименование организации
дата <2>
Копия электронного документа верна
Кол-во листов
Ф.И.О. исполнителя
подпись исполнителя

--------------------------------
<2> Указывается дата создания бумажной копии электронного документа.





Приложение 11
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОЛЕЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ",
ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ

N
Поле
Документ
Расположение
1
Код
Целевые назначения субсидий (субвенций)
Справочники - Бюджет - Целевые назначения субсидий
2
Код
Расходные обязательства
Справочники - Реестр расходных обязательств - Расходные обязательства













Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение 12
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

ФОРМА И ТЕКСТ ПРИКАЗА (РАСПОРЯЖЕНИЯ) УЧРЕЖДЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ СОТРУДНИКАМ НА ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
"АЦК-ФИНАНСЫ"

(Приказ печатается на официальном
БЛАНКЕ организации)

ПРИКАЗ

"___" ___________ 201__ г. № ____

О назначении пользователей
системы электронного документооборота
с министерством финансов Иркутской области
в автоматизированной системе АЦК-Финансы

В целях организации электронного документооборота с министерством
финансов Иркутской области в автоматизированной системе "АЦК-Финансы",
руководствуясь ___________________, приказываю:
1. Наделить правом подписи первичных учетных документов и платежных
(наименование организации, ИНН, КПП)
документов от имени _______________________________________________________
следующих сотрудников:
1.1. С правом первой подписи:
(Ф.И.О. полностью - должность, адрес электронной почты, сведения о
___________________________________________________________________________
квалифицированном сертификате ЭП: серийный номер сертификата, дата начала
___________________________________________________________________________
действия сертификата, дата окончания действия сертификата, издатель
___________________________________________________________________________
сертификата)
___________________________________________________________________________
1.2. С правом второй подписи:
(Ф.И.О. полностью - должность, адрес электронной почты, сведения о
___________________________________________________________________________
квалифицированном сертификате ЭП: серийный номер сертификата, дата начала
___________________________________________________________________________
действия сертификата, дата окончания действия сертификата, издатель
___________________________________________________________________________
сертификата)
__________________________________________________________________________.
2. Назначить сотрудников, указанных в пункте 1.1 настоящего приказа,
пользователями автоматизированной системы "АЦК-Финансы" с правом
простановки электронной подписи в роли "Руководитель учреждения".
3. Назначить сотрудников, указанных в пункте 1.2 настоящего приказа,
пользователями автоматизированной системы "АЦК-Финансы" с правом
простановки электронной подписи в роли "Главный бухгалтер учреждения".
4. Возложить на сотрудников, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего
приказа, персональную ответственность за:
а) безопасность ключевой информации, обеспечение ее сохранности,
неразглашение и нераспространение;
б) соответствие электронных документов, передаваемых в
автоматизированной системе "АЦК-Финансы" оригиналам (на бумажных носителях
и/или в электронном виде).
5. Назначить пользователями автоматизированной системы "АЦК-Финансы"
без права простановки электронной подписи следующих сотрудников:
(Ф.И.О. полностью - должность, адрес электронной почты),
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью - должность, адрес электронной почты)
__________________________________________________________________________.
6. Возложить на сотрудников, указанных в пунктах 1.1, 1.2 и 5
настоящего приказа, персональную ответственность за безопасность личного
пароля для доступа в автоматизированную систему "АЦК-Финансы", обеспечение
его сохранности, неразглашение и нераспространение.
7. Признать утратившим силу приказ от ___________ № _____ "О назначении
пользователей системы электронного документооборота с министерством
финансов Иркутской области в автоматизированной системе АЦК-Финансы".
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель учреждения
(наименование учреждения) Ф.И.О.





Приложение 13
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

ПОРЯДОК
ВВОДА В ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ С ЭП (ВЫВОДА
ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С ЭП) УЧРЕЖДЕНИЙ
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ"

1. Управление казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области уведомляет управление информационных технологий министерства финансов Иркутской области об открытии лицевых счетов Учреждениям с указанием даты открытия, лицевого счета, полного наименования Учреждения, краткого наименования Учреждения, ИНН и КПП Учреждения.
2. Управление информационных технологий министерства финансов Иркутской области предоставляет Учреждению пакет документов, необходимый для организации электронного документооборота с ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы".
3. Учреждение обеспечивает:
3.1. рабочее место для организации электронного документооборота с ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы".
3.2. наличие ключевых носителей ЭП для уполномоченных сотрудников Учреждения.
3.3. направление в министерство финансов Иркутской области следующих документов:
3.3.1. соглашение о применении усиленной квалифицированной электронной подписи в системе электронного документооборота в рамках автоматизированной системы казначейского исполнения и планирования бюджета министерства финансов Иркутской области.
3.3.2. заверенной копии приказа (распоряжения) Учреждения "О назначении пользователей системы электронного документооборота с министерством финансов Иркутской области в автоматизированной системе АЦК-Финансы (далее - приказ Учреждения).
3.4. получение сертификатов ЭП на уполномоченных сотрудников в аккредитованном удостоверяющем центре, входящем в перечень аккредитованных удостоверяющих центров, размещенный на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по ссылке: http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118, документ "Перечень аккредитованных удостоверяющих центров (в формате xls)". Сертификат должен содержать следующие сведения: "Использование ключа": "Цифровая подпись" и "Неотрекаемость".
4. Управление информационных технологий министерства финансов Иркутской области на основании Приказа Учреждения:
4.1. регистрирует уполномоченных сотрудников Учреждения в качестве пользователей автоматизированной системы "АЦК-Финансы".
4.2. устанавливает роли ЭП для пользователей автоматизированной системы "АЦК-Финансы".
4.3. регистрирует и привязывает к пользователям автоматизированной системы "АЦК-Финансы" сертификаты ЭП.
5. Учреждение:
5.1. тестирует работу в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" и использование ЭП (необходимо создать, подписать ЭП и направить в министерство финансов Иркутской области электронный документ "Универсальный документ").
5.2. направляет в министерство финансов Иркутской области акт готовности к электронному документообороту с ЭП.
6. Управление информационных технологий министерства финансов Иркутской области:
6.1. проверяет готовность Учреждения к электронному документообороту с ЭП.
6.2. переводит Учреждение в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" на электронный документооборот с ЭП.
6.3. уведомляет управление казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области о дате ввода Учреждения в электронный документооборот с ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы".
7. Учреждение после включения в электронный документооборот с ЭП осуществляет подписание электронных документов в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" наложением ЭП без предоставления бумажного документа. В случае изменения информации, содержащейся в Приказе Учреждения, Учреждение незамедлительно вносит изменение в Приказ Учреждения или утверждает новый Приказ Учреждения с включением пункта об отмене предыдущего Приказа Учреждения и незамедлительно доводит заверенную копию Приказа Учреждения до министерства финансов Иркутской области.
8. В случае отсутствия технической возможности осуществлять электронный документооборот с ЭП:
8.1. Учреждение направляет в министерство финансов Иркутской области заявление о выходе (приостановлении) из электронного документооборота с ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" с указанием причины, препятствующей электронному документообороту с ЭП.
8.2. управление информационных технологий министерства финансов Иркутской области исключает Учреждение в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" из электронного документооборота с ЭП, уведомляет управление казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области о дате вывода Учреждения из электронного документооборота с ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы".
9. При необходимости восстановления электронного документооборота с ЭП:
9.1. Учреждение направляет в министерство финансов Иркутской области заявление о восстановлении электронного документооборота с ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы".
9.2. управление информационных технологий министерства финансов Иркутской области включает Учреждение в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" в электронный документооборот с ЭП, уведомляет управление казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области о дате ввода Учреждения в электронный документооборот с ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы".
10. При закрытии лицевых счетов Учреждения:
10.1. Управление казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области уведомляет управление информационных технологий министерства финансов Иркутской области о закрытии лицевых счетов Учреждениям с указанием даты закрытия и номеров лицевых счетов.
10.2. управление информационных технологий министерства финансов Иркутской области выполняет следующие действия в АС "АЦК-Финансы":
10.2.1. блокирует всех пользователей Учреждения.
10.2.2. удаляет роли ЭП у всех пользователей Учреждения.
10.2.3. удаляет сертификаты ЭП у всех пользователей Учреждения.
11. В случае изменения сведений, содержащихся в сводном реестре органов государственной власти, государственных учреждений Иркутской области (далее - сводный реестр):
11.1. Управление казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области уведомляет управление информационных технологий министерства финансов Иркутской области об изменении сведений Сводного реестра (изменение полного или краткого наименования Учреждения, изменение ИНН или КПП Учреждения, подчиненность Учреждения) с указанием соответствующих изменений.
11.2. управление информационных технологий министерства финансов Иркутской области в случае изменения информации, содержащейся в сертификатах пользователей Учреждения, выполняет следующие действия в АС "АЦК-Финансы":
11.2.1. удаляет сертификаты ЭП у пользователей Учреждения.
11.2.2. оповещает пользователей Учреждения о необходимости получить новые сертификаты ЭП.

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение
к Порядку
ввода в электронный документооборот
с ЭП (вывода из электронного
документооборота с ЭП) Учреждений
в автоматизированной системе
"АЦК-Финансы"

АКТ
ГОТОВНОСТИ К ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ С ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ"

В целях организации электронного документооборота с министерством
(наименование организации)
финансов Иркутской области ________________________________________________
(дата готовности)
подтверждает готовность с __________________________________ к электронному
документообороту с использованием электронной подписи в автоматизированной
системе "АЦК-Финансы".

Руководитель учреждения
(наименование учреждения) Ф.И.О.

М.П.





Приложение 14
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

ПОРЯДОК
РАБОТЫ С СЕРТИФИКАТАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ"

1. Замена сертификата ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы":
1.1. Необходимое условие для выполнения операции "Замена сертификата": наличие действующего сертификата ЭП сотрудника Учреждения, для которого необходимо осуществить замену сертификата, и наличие действующего сертификата сотрудника, обладающего ролью "Руководитель учреждения".
1.2. Порядок действий для замены сертификата ЭП:
1.2.1. Необходимо создать электронный документ "Заявка на замену сертификата":
1.2.1.1. В поле "Дата документа" указывается текущая дата.
1.2.1.2. В поле "Заменяемый сертификат" необходимо из справочника выбрать сертификат сотрудника, который необходимо заменить.
1.2.1.3. В поле "Причина замены сертификата" указывается причина ("Окончание действия сертификата" или иное).
1.2.1.4. Прикрепить файлы с цветными скан-копиями подтверждающих документов: скан-копия приказа (распоряжения) Учреждения о назначении пользователей системы электронного документооборота с министерством финансов Иркутской области, скан-копия заявления на получение сертификата ЭП в удостоверяющий центр и др.
1.2.1.5. Создать ключи и запрос на замену сертификата (нажать соответствующую кнопку и выполнить все действия).
1.2.1.6. Установить чек-боксы: "Акт о признании ключей" и "Заявку на получение сертификата", "Заявку на отзыв сертификата".
1.2.1.7. Распечатать электронный документ, нажав на кнопку "Распечатать".
1.2.1.8. Сохранить электронный документ.
1.2.2. Завершить обработку электронного документа, выполнив действие "Завершить подготовку".
1.2.3. Подписать электронный документ электронной подписью сотрудника, сертификат которого необходимо заменить.
1.2.4. Подписать электронный документ электронной подписью сотрудника, обладающего ролью "Руководитель учреждения".
1.2.5. Выполнить действие на электронном документе "Отправить".
1.2.6. Отправить оригиналы документов по почте заказным письмом.
1.2.7. Дождаться получения сертификата: необходимо отслеживать в списке универсальных документов появление электронного документа, содержащего сертификат сотрудника, для которого осуществляется замена сертификата.
1.2.8. Установить сертификат сотрудника на компьютер, на котором будет осуществляться подписание ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы".
2. Получение нового сертификата:
2.1. Необходимое условие для выполнения операции "Получение нового сертификата": наличие действующего сертификата сотрудника, обладающего ролью "Руководитель учреждения".
2.2. Порядок действий для получения нового сертификата ЭП:
2.2.1. Необходимо создать электронный документ "Заявка на новый сертификат":
2.2.1.1. В поле "Дата документа" указывается текущая дата.
2.2.1.2. Заполнить поля "Страна" (выбирается из справочника), "Регион" (заполнить значением "38 Иркутская область"), "Город", "Организация", "Подразделение", "Должность", "Ф.И.О. владельца сертификата (выбирается из справочника)", "Адрес электронной почты", "СНИЛС".
2.2.1.3. В поле "Причина запроса" указывается причина ("Новый сотрудник" или иное).
2.2.1.4. Выполнить действие по кнопке "Создать ключи и запрос на новый сертификат".
2.2.1.5. Установить чек-боксы: "Акт о признании ключей" и "Заявку на получение сертификата".
2.2.1.4. Прикрепить файлы с цветными скан-копиями подтверждающих документов: скан-копия приказа (распоряжения) Учреждения о назначении пользователей системы электронного документооборота с министерством финансов Иркутской области, скан-копия заявления на получение сертификата ЭП в удостоверяющий центр и др.
2.2.1.5. Создать ключи и запрос на замену сертификата (нажать соответствующую кнопку и выполнить все действия).
2.2.1.6. Распечатать электронный документ, нажав на кнопку "Распечатать".
2.2.1.7. Сохранить электронный документ.
2.2.2. Завершить обработку электронного документа, выполнив действие "Завершить подготовку".
2.2.3. Подписать электронный документ электронной подписью сотрудника, обладающего ролью "Руководитель учреждения".
2.2.4. Выполнить действие на электронном документе "Отправить".
2.2.5. Отправить оригиналы документов по почте заказным письмом.
2.2.6. Дождаться получения сертификата: необходимо отслеживать в списке универсальных документов появление электронного документа, содержащего сертификат сотрудника, для которого осуществляется замена сертификата.
2.2.7. Установить сертификат сотрудника на компьютер, на котором будет осуществляться подписание ЭП в автоматизированной системе "АЦК-Финансы".
3. Отзыв сертификата:
3.1. Необходимое условие для выполнения операции "Отзыв сертификата": наличие действующего сертификата сотрудника, обладающего ролью "Руководитель учреждения".
3.2. Порядок действий для отзыва сертификата ЭП:
3.2.1. Необходимо создать электронный документ "Заявки на отзыв сертификата":
3.2.1.1. В поле "Дата документа" указывается текущая дата.
3.2.1.2. В поле "Отзываемый сертификат" необходимо из справочника выбрать сертификат сотрудника, который необходимо отозвать.
3.2.1.3. В поле "Причина отзыва сертификата" указывается причина ("Компрометация закрытого ключа ЭП" или "Увольнение сотрудника" или иное).
3.2.1.4. Прикрепить файлы с цветными скан-копиями подтверждающих документов: скан-копия приказа (распоряжения) Учреждения о назначении пользователей системы электронного документооборота с министерством финансов Иркутской области и др.
3.2.1.5. Распечатать электронный документ нажав на кнопку "Распечатать заявку на отзыв сертификата".
3.2.1.6. Сохранить электронный документ.
3.2.2. Завершить обработку электронного документа, выполнив действие "Завершить подготовку".
3.2.3. Подписать электронный документ электронной подписью сотрудника, обладающего ролью "Руководитель учреждения".
3.2.4. Выполнить действие на электронном документе "Отправить".
3.2.5. Отправить оригиналы документов по почте заказным письмом.

Заместитель начальника управления
информационных технологий
А.С.ВЕНЕЦКИЙ





Приложение 15
к распоряжению
министерства финансов
Иркутской области
от 29 апреля 2014 года
№ 121-мр

КАРТОЧКА ДОКУМЕНТОВ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

Дата операционного дня "___"_____________20___ г.

Наименование документа на подпись
№ документа
Количество
Сумма (руб., копейки)
АЦК
СЭД
Главный бухгалтер
Руководитель
Главный бухгалтер
Руководитель
































































Подписи:







Руководитель







Главный бухгалтер









------------------------------------------------------------------